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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 247.00 | 493.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AN Terrains | 12 823.00 | 9 338.00 | 3 485.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 160 772.00 | 127 823.00 | 32 949.00 | 160 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 661.00 | 74 861.00 | 17 800.00 | 92 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 139.00 | 97 941.00 | 58 198.00 | 156 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 506.00 | 312 172.00 | 117 334.00 | 429 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 479.00 | 568.00 | 295 911.00 | 296 479.00 |
BZ Autres créances | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 392.00 | 568.00 | 411 824.00 | 412 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 898.00 | 312 740.00 | 529 158.00 | 841 898.00 |
CU Autres participations | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 416.00 | | | 267 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 462.00 | | | 107 462.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 383.00 | | | 462 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 158.00 | | | 529 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 350.00 | | | 449 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 490.00 | | 2 543.00 | 428 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 429 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 422 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | 740.00 | 3 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 139.00 | | 1 782.00 | 422 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 21.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 624.00 | 31 075.00 | 1 527.00 | 282 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 247.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 661.00 | 30 829.00 | 1 527.00 | 280 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 416.00 | 267 416.00 | | 267 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 295 698.00 | | | 295 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 818.00 | 64 785.00 | 13 033.00 | 77 818.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 942.00 | 378 256.00 | 686.00 | 378 942.00 |
VW T.V.A. | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 383.00 | 449 350.00 | 13 033.00 | 462 383.00 |