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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AN Terrains | 12 823.00 | 11 902.00 | 920.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 160 772.00 | 156 465.00 | 4 307.00 | 160 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 234.00 | 105 405.00 | 25 830.00 | 131 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 422.00 | 147 614.00 | 27 808.00 | 175 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 413.00 | 424 088.00 | 63 325.00 | 487 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 541.00 | | 699 541.00 | 699 541.00 |
BZ Autres créances | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 551.00 | | 883 551.00 | 883 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 964.00 | 424 088.00 | 946 876.00 | 1 370 964.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 304.00 | | | 143 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 559.00 | | | 389 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 416.00 | | | 155 416.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 060.00 | | | 913 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 876.00 | | | 946 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 210.00 | | | 878 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 198.00 | | | 93 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 696.00 | | 18 268.00 | 473 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 487 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 480 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 549.00 | | 18 253.00 | 466 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 15.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 994.00 | 35 255.00 | 161.00 | 388 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 291.00 | 35 255.00 | 161.00 | 386 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 559.00 | 389 559.00 | | 389 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 699 541.00 | 699 541.00 | | 699 541.00 |
VB T. V. A. | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 304.00 | 108 455.00 | 31 761.00 | 143 304.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 251.00 | 789 565.00 | 686.00 | 790 251.00 |
VW T.V.A. | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 060.00 | 878 210.00 | 31 761.00 | 913 060.00 |