| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 493.00 | 247.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AN Terrains | 12 823.00 | 10 193.00 | 2 630.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 160 772.00 | 137 370.00 | 23 402.00 | 160 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 701.00 | 83 535.00 | 26 166.00 | 109 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 919.00 | 111 827.00 | 63 091.00 | 174 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 347.00 | 345 381.00 | 119 966.00 | 465 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 983.00 | | 326 983.00 | 326 983.00 |
BZ Autres créances | 75 809.00 | | 75 809.00 | 75 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 189.00 | | 467 189.00 | 467 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 535.00 | 345 381.00 | 587 154.00 | 932 535.00 |
CU Autres participations | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 721.00 | | | 301 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 549.00 | | | 525 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 154.00 | | | 587 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 034.00 | | | 507 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 506.00 | | 37 999.00 | 429 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 158.00 | 465 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 158.00 | 458 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 395.00 | | 37 978.00 | 422 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 21.00 | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 172.00 | 33 215.00 | 6.00 | 312 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 247.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 962.00 | 32 968.00 | 6.00 | 309 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 721.00 | 301 721.00 | | 301 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 326 983.00 | 326 983.00 | | 326 983.00 |
VB T. V. A. | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 148.00 | 52 633.00 | 18 515.00 | 71 148.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 459.00 | 418 773.00 | 686.00 | 419 459.00 |
VW T.V.A. | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 550.00 | 507 035.00 | 18 515.00 | 525 550.00 |