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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AN Terrains | 12 823.00 | 12 757.00 | 65.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 160 772.00 | 160 449.00 | 323.00 | 160 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 778.00 | 114 806.00 | 16 971.00 | 131 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 502.00 | 157 654.00 | 19 848.00 | 177 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 471.00 | 448 370.00 | 42 101.00 | 490 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 452.00 | | 103 452.00 | 103 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 413.00 | | 450 413.00 | 450 413.00 |
BZ Autres créances | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CF Disponibilités | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 905.00 | | 664 905.00 | 664 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 376.00 | 448 370.00 | 707 006.00 | 1 155 376.00 |
CU Autres participations | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
DL TOTAL (I) | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 337.00 | | | 251 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 616.00 | | | 635 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 006.00 | | | 707 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 335.00 | | | 612 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 413.00 | | 4 855.00 | 487 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 490 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 482 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 251.00 | | 4 421.00 | 480 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | 434.00 | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 088.00 | 24 444.00 | 163.00 | 424 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 385.00 | 24 444.00 | 163.00 | 421 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 968.00 | 175 968.00 | | 175 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 337.00 | 251 337.00 | | 251 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 450 413.00 | 450 413.00 | | 450 413.00 |
VB T. V. A. | 90 768.00 | 90 768.00 | | 90 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 594.00 | 55 313.00 | 23 281.00 | 78 594.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 448.00 | 558 347.00 | 1 101.00 | 559 448.00 |
VW T.V.A. | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 616.00 | 612 335.00 | 23 281.00 | 635 616.00 |