| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 622.00 | 548.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 032.00 | 171 867.00 | 37 165.00 | 209 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 203.00 | 76 334.00 | 14 868.00 | 91 203.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 579.00 | 248 823.00 | 53 756.00 | 302 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BP En cours de production de services | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BZ Autres créances | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 096.00 | 248 823.00 | 222 273.00 | 471 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 742.00 | 97 763.00 | | 80 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 837.00 | -17 020.00 | | -83 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290.00 | 89 127.00 | | 5 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 221.00 | 11 872.00 | | 13 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | 12 636.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | 29 114.00 | | 42 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 038.00 | 128 761.00 | | 150 038.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 983.00 | 216 800.00 | | 216 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 273.00 | 305 927.00 | | 222 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 983.00 | 211 648.00 | | 216 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FG Production vendue services | 620 407.00 | | 620 407.00 | 620 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 917.00 | | 623 917.00 | 623 917.00 |
FM Production stockée | | | 25 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 290.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 100.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | 2 100.00 | | 10 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 974.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 1 109.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 3 082.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 259.00 | -982.00 | | 10 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 781.00 | 569 072.00 | | 677 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 618.00 | 586 092.00 | | 761 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 837.00 | -17 020.00 | | -83 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | 5 357.00 | | 4 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 781.00 | | 21 862.00 | 283 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 302 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 300 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 786.00 | | 21 712.00 | 279 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 150.00 | 2 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 983.00 | 216 983.00 | | 216 983.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 75 360.00 | | | 75 360.00 |