| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 992.00 | 148 000.00 | 7 992.00 | 155 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 361.00 | 36 209.00 | 19 152.00 | 55 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 522.00 | 185 379.00 | 27 143.00 | 212 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 440.00 | 185 379.00 | 118 061.00 | 303 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -84 065.00 | -3 989.00 | | -84 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 571.00 | -80 076.00 | | -12 571.00 |
DL TOTAL (I) | -88 252.00 | -75 681.00 | | -88 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 584.00 | 31 123.00 | | 6 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 603.00 | 29 950.00 | | 71 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 25 257.00 | | 10 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 990.00 | 158 260.00 | | 114 990.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 313.00 | 244 589.00 | | 206 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 061.00 | 168 908.00 | | 118 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 313.00 | 244 589.00 | | 206 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
FG Production vendue services | 301 632.00 | | 301 632.00 | 301 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 620.00 | | 308 620.00 | 308 620.00 |
FM Production stockée | | | -16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 012.00 | 3 949.00 | | 38 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 71.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 5 075.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 4 870.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 132.00 | 472 998.00 | | 332 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 703.00 | 553 075.00 | | 344 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 571.00 | -80 076.00 | | -12 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 056.00 | | 6 353.00 | 262 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 887.00 | 212 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 887.00 | 211 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 886.00 | | 6 353.00 | 260 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 333.00 | 17 933.00 | 55 887.00 | 223 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 80.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 243.00 | 17 853.00 | 55 887.00 | 222 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VI Groupe et associés | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 4 783.00 | | 1 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | 13 089.00 | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 51 443.00 | 72 436.00 | | 51 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 765.00 | 14 697.00 | | 15 765.00 |
YT Sous‐traitance | 16 336.00 | 59 698.00 | | 16 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 659.00 | 8 960.00 | | 1 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 961.00 | 8 352.00 | | 7 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 507.00 | 13 135.00 | | 9 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 410.00 | 93 544.00 | | 61 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 020.00 | 23 510.00 | | 22 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 351.00 | 168 880.00 | | 94 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |