| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 792.00 | 97 081.00 | 711.00 | 97 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 110.00 | 22 394.00 | 2 716.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 071.00 | 120 645.00 | 3 427.00 | 124 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 635.00 | | 57 635.00 | 57 635.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 177.00 | 120 645.00 | 206 532.00 | 327 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -23 525.00 | -96 636.00 | | -23 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 393.00 | 73 111.00 | | 45 393.00 |
DL TOTAL (I) | 30 253.00 | -15 140.00 | | 30 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 3 071.00 | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 233.00 | 115 869.00 | | 120 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 279.00 | 170 543.00 | | 176 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 532.00 | 155 402.00 | | 206 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 279.00 | 170 543.00 | | 176 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
FG Production vendue services | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 384.00 | | 169 384.00 | 169 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 2 918.00 | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 432.00 | 1 698.00 | | 4 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 510.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 403.00 | 29 850.00 | | 27 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623.00 | 30 360.00 | | 27 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 567.00 | 1 387.00 | | 5 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 268.00 | 1 387.00 | | 39 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | 28 973.00 | | -11 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 228.00 | 225 627.00 | | 197 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 835.00 | 152 515.00 | | 151 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 393.00 | 73 111.00 | | 45 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 880.00 | 124 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 880.00 | 122 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 782.00 | | | 142 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 967.00 | 4 991.00 | 14 314.00 | 129 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 797.00 | 4 991.00 | 14 314.00 | 128 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
UX Autres créances clients | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 427.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | 6 406.00 | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 23 734.00 | 38 787.00 | | 23 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 012.00 | 6 645.00 | | 3 012.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 2 708.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 742.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 152.00 | 5 871.00 | | 8 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 603.00 | 6 298.00 | | 8 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 357.00 | 45 930.00 | | 39 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 508.00 | 9 161.00 | | 4 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 790.00 | 58 287.00 | | 33 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |