| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 792.00 | 97 495.00 | 296.00 | 97 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 353.00 | 24 096.00 | 2 257.00 | 26 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 315.00 | 122 761.00 | 2 554.00 | 125 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 609.00 | 122 761.00 | 167 847.00 | 290 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 868.00 | -23 525.00 | | 21 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 911.00 | 45 393.00 | | 6 911.00 |
DL TOTAL (I) | 37 164.00 | 30 253.00 | | 37 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 693.00 | 51 603.00 | | 11 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 444.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 983.00 | 120 233.00 | | 114 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 684.00 | 176 279.00 | | 130 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 847.00 | 206 532.00 | | 167 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 684.00 | 176 279.00 | | 130 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 106.00 | | 133 106.00 | 133 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -296.00 | 220.00 | | -296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 211.00 | 4 432.00 | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 220.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 27 623.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -11 645.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 560.00 | 197 228.00 | | 133 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 650.00 | 151 835.00 | | 126 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 911.00 | 45 393.00 | | 6 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 071.00 | | 1 244.00 | 124 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 901.00 | | 1 244.00 | 122 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 645.00 | 2 116.00 | | 120 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 475.00 | 2 116.00 | | 119 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
UX Autres créances clients | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 451.00 | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 6 444.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 22 004.00 | 23 734.00 | | 22 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
YT Sous‐traitance | 5 777.00 | 600.00 | | 5 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 412.00 | 8 152.00 | | 8 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 818.00 | 8 603.00 | | 8 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 931.00 | 39 357.00 | | 24 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 914.00 | 4 508.00 | | 5 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 093.00 | 33 790.00 | | 33 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |