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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 792.00 | 95 699.00 | 2 093.00 | 97 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 33 099.00 | 11 892.00 | 44 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 952.00 | 129 967.00 | 13 984.00 | 143 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 109 087.00 | | 109 087.00 | 109 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 418.00 | | 141 418.00 | 141 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 370.00 | 129 967.00 | 155 402.00 | 285 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -96 636.00 | -84 065.00 | | -96 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 111.00 | -12 571.00 | | 73 111.00 |
DL TOTAL (I) | -15 140.00 | -88 252.00 | | -15 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 603.00 | 71 603.00 | | 51 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 10 461.00 | | 3 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 869.00 | 114 990.00 | | 115 869.00 |
EA Autres dettes | | 2 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 543.00 | 206 313.00 | | 170 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 402.00 | 118 061.00 | | 155 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 543.00 | 206 313.00 | | 170 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
FG Production vendue services | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 848.00 | | 200 848.00 | 200 848.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | 38 012.00 | | 2 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 427.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 973.00 | -427.00 | | 28 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 627.00 | 332 132.00 | | 225 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 515.00 | 344 703.00 | | 152 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 111.00 | -12 571.00 | | 73 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 522.00 | | 36 011.00 | 212 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 582.00 | 143 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 582.00 | 142 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 352.00 | | 36 011.00 | 211 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 379.00 | 11 772.00 | 67 184.00 | 185 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 209.00 | 11 772.00 | 67 184.00 | 184 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
UX Autres créances clients | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 543.00 | 170 543.00 | | 170 543.00 |