| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 856.00 | 314.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 844.00 | 173 299.00 | 22 544.00 | 195 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 976.00 | 54 051.00 | 13 926.00 | 67 976.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 866.00 | 228 206.00 | 37 660.00 | 265 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BP En cours de production de services | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 193.00 | | 84 193.00 | 84 193.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 809.00 | | 163 809.00 | 163 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 675.00 | 228 206.00 | 201 469.00 | 429 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 095.00 | 80 742.00 | | -3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894.00 | -83 837.00 | | -894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396.00 | 5 290.00 | | 4 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 288.00 | 13 221.00 | | 5 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 42 640.00 | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 667.00 | 150 038.00 | | 151 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 073.00 | 216 983.00 | | 197 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 469.00 | 222 273.00 | | 201 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 073.00 | 216 983.00 | | 197 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
FG Production vendue services | 535 537.00 | | 535 537.00 | 535 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 882.00 | | 546 882.00 | 546 882.00 |
FM Production stockée | | | -4 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229.00 | 9 352.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 540.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 17.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 264.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 281.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 10 259.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 113.00 | 677 781.00 | | 554 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 007.00 | 761 618.00 | | 555 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894.00 | -83 837.00 | | -894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 579.00 | | 6 179.00 | 302 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 893.00 | 265 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 894.00 | 263 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 234.00 | | 5 479.00 | 300 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | 700.00 | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 823.00 | 21 277.00 | 41 894.00 | 248 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 234.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 201.00 | 21 043.00 | 41 894.00 | 248 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85.00 | | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 774.00 | 105 774.00 | | 105 774.00 |
VW T.V.A. | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 073.00 | 197 073.00 | | 197 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 695.00 | 5 579.00 | | 10 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | 7 591.00 | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 65 400.00 | 84 417.00 | | 65 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 314.00 | 16 026.00 | | 15 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 84 794.00 | 245 994.00 | | 84 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 673.00 | 7 733.00 | | 9 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 368.00 | 13 312.00 | | 20 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 876.00 | 126 583.00 | | 109 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 424.00 | 58 567.00 | | 30 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 843.00 | 354 028.00 | | 177 843.00 |