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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 090.00 | 80.00 | 1 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 030.00 | 160 024.00 | 13 005.00 | 173 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 857.00 | 62 218.00 | 25 638.00 | 87 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 262 056.00 | 223 333.00 | 38 723.00 | 262 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BP En cours de production de services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 704.00 | | 69 704.00 | 69 704.00 |
BZ Autres créances | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 241.00 | 223 333.00 | 168 908.00 | 392 241.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 989.00 | -3 095.00 | | -3 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 076.00 | -894.00 | | -80 076.00 |
DL TOTAL (I) | -75 681.00 | 4 396.00 | | -75 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 123.00 | 5 288.00 | | 31 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 950.00 | 11 084.00 | | 29 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 29 035.00 | | 25 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 260.00 | 151 667.00 | | 158 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 589.00 | 197 073.00 | | 244 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 908.00 | 201 469.00 | | 168 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 589.00 | 197 073.00 | | 244 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 621.00 | 551.00 | | 16 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 462 719.00 | | 462 719.00 | 462 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 719.00 | | 462 719.00 | 462 719.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 949.00 | 229.00 | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 945.00 | 2 500.00 | | 9 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 945.00 | 2 500.00 | | 9 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 800.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | 49.00 | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 849.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 870.00 | 1 651.00 | | 4 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 998.00 | 554 113.00 | | 472 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 075.00 | 555 007.00 | | 553 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 076.00 | -894.00 | | -80 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 866.00 | | 22 221.00 | 265 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 030.00 | 262 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 260 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 820.00 | | 22 221.00 | 263 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 206.00 | 20 281.00 | 25 154.00 | 228 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 234.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 350.00 | 20 047.00 | 25 154.00 | 227 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
UX Autres créances clients | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VI Groupe et associés | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VW T.V.A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 589.00 | 244 589.00 | | 244 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | 10 695.00 | | 4 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 089.00 | 7 661.00 | | 13 089.00 |
ST Autres comptes | 72 436.00 | 65 400.00 | | 72 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 697.00 | 15 314.00 | | 14 697.00 |
YT Sous‐traitance | 59 698.00 | 84 794.00 | | 59 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 960.00 | 4 674.00 | | 8 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 352.00 | 9 673.00 | | 8 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 135.00 | 20 368.00 | | 13 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 544.00 | 109 876.00 | | 93 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 510.00 | 30 424.00 | | 23 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 880.00 | 177 843.00 | | 168 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |