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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 22 881.00 | 21 176.00 | 1 706.00 | 22 881.00 |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 005 201.00 | 33 799.00 | 1 039 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 870.00 | 651 301.00 | 287 569.00 | 938 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 898.00 | 262 435.00 | 231 463.00 | 493 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 811.00 | | 351 811.00 | 351 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129 030.00 | | 1 129 030.00 | 1 129 030.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 192.00 | 1 943 480.00 | 2 238 713.00 | 4 182 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BT Marchandises | 1 793 899.00 | | 1 793 899.00 | 1 793 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 937.00 | 18 180.00 | 36 757.00 | 54 937.00 |
BZ Autres créances | 749 164.00 | | 749 164.00 | 749 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CF Disponibilités | 124 330.00 | | 124 330.00 | 124 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 622.00 | 18 180.00 | 2 755 441.00 | 2 773 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 814.00 | 1 961 660.00 | 4 994 154.00 | 6 955 814.00 |
CU Autres participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 496 053.00 | | | 496 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 799.00 | | | 544 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 824.00 | | | 1 201 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 095.00 | | | 637 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 857.00 | | | 1 974 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 017.00 | | | 749 017.00 |
EA Autres dettes | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792 331.00 | | | 3 792 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 154.00 | | | 4 994 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 748.00 | | | 3 511 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 582 804.00 | | 33 582 804.00 | 33 582 804.00 |
FD Production vendue biens | 2 743 698.00 | | 2 743 698.00 | 2 743 698.00 |
FG Production vendue services | 466 423.00 | | 466 423.00 | 466 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 792 925.00 | | 36 792 925.00 | 36 792 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 925 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 323 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 438 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223 848.00 | | | 37 223 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 679 049.00 | | | 36 679 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 799.00 | | | 544 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 122.00 | | 124 675.00 | 4 123 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 684 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 605.00 | 4 182 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 105.00 | 2 494 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 441 773.00 | | 108 982.00 | 2 441 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 983.00 | | 15 693.00 | 1 677 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 703.00 | 106 684.00 | 54 908.00 | 1 891 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 336.00 | 106 684.00 | 54 908.00 | 1 888 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 707.00 | 3 566.00 | 92.00 | 14 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 707.00 | 3 566.00 | 92.00 | 14 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 707.00 | 3 566.00 | 92.00 | 14 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 566.00 | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 274.00 | 572 274.00 | | 572 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 857.00 | 1 974 857.00 | | 1 974 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 439.00 | 201 439.00 | | 201 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 170.00 | 246 170.00 | | 246 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 811.00 | | | 351 811.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
UX Autres créances clients | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VC Groupe et associés | 221 739.00 | | | 221 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 656.00 | 77 073.00 | 260 334.00 | 357 656.00 |
VI Groupe et associés | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
VP Divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 881.00 | 243 881.00 | | 243 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 163.00 | | | 521 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 100.00 | 1 191 587.00 | 185 513.00 | 1 377 100.00 |
VW T.V.A. | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 819.00 | 3 511 236.00 | 260 334.00 | 3 791 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401 529.00 | | | 401 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
ST Autres comptes | 1 170 049.00 | | | 1 170 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 331.00 | | | 570 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YT Sous‐traitance | 156 456.00 | | | 156 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 500.00 | | | 403 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401 529.00 | | | 401 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 212 564.00 | | | 5 212 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 045 740.00 | | | 5 045 740.00 |
ZE Dividendes | 432 740.00 | | | 432 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325 827.00 | | | 2 325 827.00 |