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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 030 265.00 | 8 735.00 | 1 039 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 485.00 | 788 065.00 | 343 420.00 | 1 131 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 402.00 | 379 492.00 | 146 910.00 | 526 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127 080.00 | | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 787.00 | 2 224 070.00 | 1 844 717.00 | 4 068 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BT Marchandises | 2 155 296.00 | | 2 155 296.00 | 2 155 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 006.00 | 3 327.00 | 73 679.00 | 77 006.00 |
BZ Autres créances | 1 016 227.00 | | 1 016 227.00 | 1 016 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 806.00 | 3 327.00 | 3 342 480.00 | 3 345 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 594.00 | 2 227 397.00 | 5 187 196.00 | 7 414 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 508 422.00 | 503 695.00 | | 508 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 761.00 | 388 011.00 | | 65 761.00 |
DL TOTAL (I) | 735 155.00 | 1 052 678.00 | | 735 155.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 31 914.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 31 914.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 324.00 | 346 969.00 | | 790 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 580.00 | 294 201.00 | | 341 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116.00 | 111.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 212.00 | 2 547 369.00 | | 2 551 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 813.00 | 813 693.00 | | 620 813.00 |
EA Autres dettes | 103 652.00 | 79 349.00 | | 103 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 844.00 | 5 701.00 | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 541.00 | 4 087 392.00 | | 4 414 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 196.00 | 5 171 985.00 | | 5 187 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 263.00 | 3 841 974.00 | | 4 153 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 704.00 | 372.00 | | 406 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 491 671.00 | | 35 491 671.00 | 35 491 671.00 |
FD Production vendue biens | 2 749 293.00 | | 2 749 293.00 | 2 749 293.00 |
FG Production vendue services | 433 251.00 | | 433 251.00 | 433 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 674 215.00 | | 38 674 215.00 | 38 674 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 875 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 256 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 11 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 093 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 612.00 | 43 154.00 | | 69 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 084.00 | 43 154.00 | | 73 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 318.00 | 47 814.00 | | 66 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | 31 914.00 | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 818.00 | 79 728.00 | | 103 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 734.00 | -36 574.00 | | -30 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 556.00 | -3 610.00 | | -156 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 116 876.00 | 36 975 598.00 | | 39 116 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 051 114.00 | 36 587 587.00 | | 39 051 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 761.00 | 388 011.00 | | 65 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 841.00 | | 216 157.00 | 3 896 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 1 345 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 211.00 | 4 068 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 711.00 | 2 719 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 218.00 | | 194 261.00 | 2 557 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 256.00 | | 21 896.00 | 1 336 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 811.00 | 116 970.00 | 31 711.00 | 2 138 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 445.00 | 116 970.00 | 31 711.00 | 2 135 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 914.00 | 37 500.00 | 31 914.00 | 31 914.00 |
6T Sur comptes clients | 3 167.00 | 187.00 | 27.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 187.00 | 27.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 081.00 | 37 687.00 | 31 941.00 | 35 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187.00 | 28 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 500.00 | 3 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 180.00 | 157 180.00 | | 157 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 212.00 | 2 551 212.00 | | 2 551 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 450.00 | 255 450.00 | | 255 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 652.00 | 103 652.00 | | 103 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 250.00 | 15 000.00 | 93 250.00 | 108 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VC Groupe et associés | 296 172.00 | 296 172.00 | | 296 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 704.00 | 406 704.00 | | 406 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 621.00 | 122 459.00 | 229 866.00 | 383 621.00 |
VI Groupe et associés | 185 173.00 | 185 173.00 | | 185 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 030.00 | 80 030.00 | | 80 030.00 |
VP Divers | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 601.00 | 230 601.00 | | 230 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 401.00 | 576 401.00 | | 576 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 864.00 | 1 242 614.00 | 93 250.00 | 1 335 864.00 |
VW T.V.A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 425.00 | 4 153 263.00 | 229 866.00 | 4 414 425.00 |