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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 22 881.00 | 22 320.00 | 561.00 | 22 881.00 |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 023 784.00 | 15 216.00 | 1 039 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 955.00 | 750 137.00 | 257 818.00 | 1 007 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 382.00 | 339 203.00 | 148 179.00 | 487 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127 080.00 | | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 841.00 | 2 138 811.00 | 1 758 030.00 | 3 896 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BT Marchandises | 2 174 148.00 | | 2 174 148.00 | 2 174 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 740.00 | 3 167.00 | 55 573.00 | 58 740.00 |
BZ Autres créances | 633 058.00 | | 633 058.00 | 633 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 493 772.00 | | 493 772.00 | 493 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 122.00 | 3 167.00 | 3 413 955.00 | 3 417 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 963.00 | 2 141 978.00 | 5 171 985.00 | 7 313 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
CU Autres participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 503 695.00 | | | 503 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 678.00 | | | 1 052 678.00 |
DP Provisions pour risques | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 969.00 | | | 346 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 201.00 | | | 294 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 369.00 | | | 2 547 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 693.00 | | | 813 693.00 |
EA Autres dettes | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 392.00 | | | 4 087 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 985.00 | | | 5 171 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 974.00 | | | 3 841 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 303 086.00 | | 33 303 086.00 | 33 303 086.00 |
FD Production vendue biens | 2 806 752.00 | | 2 806 752.00 | 2 806 752.00 |
FG Production vendue services | 417 950.00 | | 417 950.00 | 417 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 527 789.00 | | 36 527 789.00 | 36 527 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 757 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 268 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 30 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 422 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 154.00 | | | 43 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 574.00 | | | -36 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 954.00 | | | 73 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 975 598.00 | | | 36 975 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 587 587.00 | | | 36 587 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 011.00 | | | 388 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 622.00 | | 31 446.00 | 3 898 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 336 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 227.00 | 3 896 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 227.00 | 2 557 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 340.00 | | 18 105.00 | 2 562 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 915.00 | | 13 341.00 | 1 332 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 902.00 | 111 136.00 | 23 227.00 | 2 050 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 535.00 | 111 136.00 | 23 227.00 | 2 047 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 914.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 031.00 | 2 097.00 | 18 961.00 | 20 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 031.00 | 2 097.00 | 18 961.00 | 20 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 031.00 | 34 011.00 | 18 961.00 | 20 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | 18 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 541.00 | 221 541.00 | | 221 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 369.00 | 2 547 369.00 | | 2 547 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 064.00 | 226 064.00 | | 226 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 053.00 | 278 053.00 | | 278 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 854.00 | 12 500.00 | | 98 854.00 |
UX Autres créances clients | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 174 627.00 | | | 174 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 597.00 | 101 179.00 | 224 550.00 | 346 597.00 |
VI Groupe et associés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 901.00 | 260 901.00 | | 260 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 059.00 | | | 381 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 322.00 | 837 968.00 | 86 354.00 | 924 322.00 |
VW T.V.A. | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 282.00 | 3 841 864.00 | 224 550.00 | 4 087 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417 478.00 | | | 417 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
ST Autres comptes | 1 335 029.00 | | | 1 335 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 330.00 | | | 660 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 894.00 | | | 360 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 478.00 | | | 417 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 084 841.00 | | | 5 084 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 980 626.00 | | | 4 980 626.00 |
ZE Dividendes | 451 286.00 | | | 451 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559 771.00 | | | 2 559 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |