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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 22 881.00 | 21 748.00 | 1 134.00 | 22 881.00 |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 014 493.00 | 24 507.00 | 1 039 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 077.00 | 713 473.00 | 299 604.00 | 1 013 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 382.00 | 297 821.00 | 189 560.00 | 487 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127 080.00 | | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 622.00 | 2 050 902.00 | 1 847 720.00 | 3 898 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BT Marchandises | 2 032 567.00 | | 2 032 567.00 | 2 032 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 510.00 | 20 031.00 | 53 479.00 | 73 510.00 |
BZ Autres créances | 698 658.00 | | 698 658.00 | 698 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CF Disponibilités | 449 280.00 | | 449 280.00 | 449 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 675.00 | 20 031.00 | 3 295 644.00 | 3 315 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 297.00 | 2 070 932.00 | 5 143 364.00 | 7 214 297.00 |
CU Autres participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 503 018.00 | | | 503 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 964.00 | | | 451 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 953.00 | | | 1 115 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 488.00 | | | 447 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 799.00 | | | 499 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 760.00 | | | 2 308 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 986.00 | | | 687 986.00 |
EA Autres dettes | 76 827.00 | | | 76 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 411.00 | | | 4 027 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 364.00 | | | 5 143 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 134.00 | | | 3 681 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 737 850.00 | | 31 737 850.00 | 31 737 850.00 |
FD Production vendue biens | 2 789 402.00 | | 2 789 402.00 | 2 789 402.00 |
FG Production vendue services | 427 324.00 | | 427 324.00 | 427 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 954 576.00 | | 34 954 576.00 | 34 954 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 088 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 050 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 721 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 676.00 | | | 81 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 361 694.00 | | | 35 361 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 909 730.00 | | | 34 909 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 964.00 | | | 451 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 192.00 | | 99 626.00 | 4 182 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 780.00 | 1 332 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 197.00 | 3 898 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 417.00 | 2 562 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 650.00 | | 76 107.00 | 2 494 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684 176.00 | | 23 519.00 | 1 684 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 480.00 | 115 839.00 | 8 417.00 | 1 943 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 113.00 | 115 839.00 | 8 417.00 | 1 940 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 607.00 | 270 607.00 | | 270 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 760.00 | 2 308 760.00 | | 2 308 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 274.00 | 186 274.00 | | 186 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 084.00 | 265 084.00 | | 265 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 513.00 | 10 000.00 | | 95 513.00 |
UX Autres créances clients | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VB T. V. A. | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
VC Groupe et associés | 162 192.00 | | | 162 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 104.00 | 100 827.00 | 293 786.00 | 447 104.00 |
VI Groupe et associés | 229 192.00 | 229 192.00 | | 229 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
VP Divers | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 180.00 | 215 180.00 | | 215 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 190.00 | | | 503 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 010.00 | 818 497.00 | 185 513.00 | 1 004 010.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 872.00 | 3 680 595.00 | 293 786.00 | 4 026 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403 086.00 | | | 403 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
ST Autres comptes | 1 251 946.00 | | | 1 251 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 429.00 | | | 594 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 411 745.00 | | | 411 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 086.00 | | | 403 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 813 287.00 | | | 4 813 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 730 875.00 | | | 4 730 875.00 |
ZE Dividendes | 537 834.00 | | | 537 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 119.00 | | | 2 397 119.00 |