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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 39 566.00 | 22 397.00 | 17 169.00 | 39 566.00 |
AP Constructions | 1 042 851.00 | 1 036 356.00 | 6 494.00 | 1 042 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 545.00 | 950 378.00 | 264 167.00 | 1 214 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 518.00 | 480 142.00 | 101 376.00 | 581 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728 162.00 | | 728 162.00 | 728 162.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 244.00 | | 117 244.00 | 117 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 575.00 | 2 492 641.00 | 1 344 934.00 | 3 837 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BT Marchandises | 2 019 429.00 | | 2 019 429.00 | 2 019 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 333.00 | 4 901.00 | 55 432.00 | 60 333.00 |
BZ Autres créances | 2 041 061.00 | | 2 041 061.00 | 2 041 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 230.00 | 4 901.00 | 4 322 329.00 | 4 327 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 805.00 | 2 497 542.00 | 5 667 263.00 | 8 164 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 573 787.00 | 574 183.00 | | 573 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 788.00 | 117 061.00 | | 292 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 547.00 | 852 217.00 | | 1 027 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 462.00 | 587 452.00 | | 784 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 104.00 | 412 897.00 | | 508 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | 176.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 759.00 | 2 581 730.00 | | 2 538 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 879.00 | 629 700.00 | | 671 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
EA Autres dettes | 113 065.00 | 103 254.00 | | 113 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 529.00 | 5 690.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 716.00 | 4 320 900.00 | | 4 639 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 263.00 | 5 173 117.00 | | 5 667 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 021.00 | 4 037 376.00 | | 3 934 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 211 111.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 174 535.00 | | 30 174 535.00 | 30 174 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 976 364.00 | | 2 976 364.00 | 2 976 364.00 |
FG Production vendue services | 460 328.00 | | 460 328.00 | 460 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 611 226.00 | | 33 611 226.00 | 33 611 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 672 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 981 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 24 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 341 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 269.00 | 64 337.00 | | 25 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 294.00 | 86 498.00 | | 37 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 794.00 | 106 265.00 | | 46 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 917.00 | 77 383.00 | | 26 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 757.00 | 77 383.00 | | 35 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 036.00 | 28 882.00 | | 11 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 775.00 | 8 546.00 | | 79 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 431.00 | 20 873.00 | | 121 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 881 092.00 | 38 108 586.00 | | 33 881 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 588 304.00 | 37 991 525.00 | | 33 588 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 788.00 | 117 061.00 | | 292 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 577.00 | | 104 961.00 | 3 959 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 116.00 | 955 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 963.00 | 3 837 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 847.00 | 2 878 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 049.00 | | 84 278.00 | 2 803 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 161.00 | | 20 683.00 | 1 153 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 964.00 | 146 683.00 | 6.00 | 2 345 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 597.00 | 146 683.00 | 6.00 | 2 342 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | 2 210.00 | 1 702.00 | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | 2 210.00 | 1 702.00 | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 394.00 | 2 210.00 | 1 702.00 | 4 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 218.00 | 402 218.00 | | 402 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 759.00 | 2 538 759.00 | | 2 538 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 157.00 | 196 157.00 | | 196 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 244.00 | 20 000.00 | 97 244.00 | 117 244.00 |
UX Autres créances clients | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 953.00 | 1 382 953.00 | | 1 382 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 450.00 | 77 774.00 | 702 469.00 | 783 450.00 |
VI Groupe et associés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 003.00 | 205 003.00 | | 205 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 987.00 | 535 987.00 | | 535 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 809.00 | 2 148 565.00 | 197 244.00 | 2 345 809.00 |
VW T.V.A. | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 697.00 | 3 934 021.00 | 702 469.00 | 4 639 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293 345.00 | 307 383.00 | | 293 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 803.00 | 36 267.00 | | 38 803.00 |
ST Autres comptes | 1 233 838.00 | 1 222 816.00 | | 1 233 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 115.00 | 742 596.00 | | 728 115.00 |
YT Sous‐traitance | 211 032.00 | 198 920.00 | | 211 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 064.00 | 945 019.00 | | 421 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 140.00 | 81 282.00 | | 87 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 485.00 | 388 665.00 | | 380 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 423 794.00 | 5 268 791.00 | | 4 423 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 337 175.00 | 5 227 569.00 | | 4 337 175.00 |
ZE Dividendes | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632 852.00 | 3 145 617.00 | | 2 632 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |