| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 39 566.00 | 19 835.00 | 19 731.00 | 39 566.00 |
AP Constructions | 1 042 851.00 | 1 033 281.00 | 9 569.00 | 1 042 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 928.00 | 859 734.00 | 293 194.00 | 1 152 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 705.00 | 429 747.00 | 137 957.00 | 567 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928 778.00 | | 928 778.00 | 928 778.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 577.00 | 2 345 964.00 | 1 613 613.00 | 3 959 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BT Marchandises | 1 969 797.00 | | 1 969 797.00 | 1 969 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 384.00 | 4 394.00 | 57 990.00 | 62 384.00 |
BZ Autres créances | 1 443 691.00 | | 1 443 691.00 | 1 443 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 897.00 | 4 394.00 | 3 559 504.00 | 3 563 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 475.00 | 2 350 358.00 | 5 173 117.00 | 7 523 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 574 183.00 | 508 422.00 | | 574 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 061.00 | 65 761.00 | | 117 061.00 |
DL TOTAL (I) | 852 217.00 | 735 155.00 | | 852 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 452.00 | 790 324.00 | | 587 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 897.00 | 341 580.00 | | 412 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 116.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 730.00 | 2 551 212.00 | | 2 581 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 700.00 | 620 813.00 | | 629 700.00 |
EA Autres dettes | 103 254.00 | 103 652.00 | | 103 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 690.00 | 6 844.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 900.00 | 4 414 541.00 | | 4 320 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 117.00 | 5 187 196.00 | | 5 173 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 376.00 | 4 153 263.00 | | 4 037 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 111.00 | 406 704.00 | | 211 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 448 167.00 | | 34 448 167.00 | 34 448 167.00 |
FD Production vendue biens | 2 933 130.00 | | 2 933 130.00 | 2 933 130.00 |
FG Production vendue services | 424 456.00 | | 424 456.00 | 424 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 805 754.00 | | 37 805 754.00 | 37 805 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 904 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 881 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 997 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 16 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 875 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 337.00 | 147 341.00 | | 64 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 498.00 | 69 612.00 | | 86 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 767.00 | 3 472.00 | | 19 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 265.00 | 73 084.00 | | 106 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 383.00 | 66 318.00 | | 77 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 383.00 | 103 818.00 | | 77 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 882.00 | -30 734.00 | | 28 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 873.00 | -156 556.00 | | 20 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 586.00 | 39 116 876.00 | | 38 108 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 991 525.00 | 39 051 114.00 | | 37 991 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 061.00 | 65 761.00 | | 117 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 787.00 | | 125 089.00 | 4 068 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 302.00 | 1 153 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 299.00 | 3 959 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 997.00 | 2 803 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 768.00 | | 104 278.00 | 2 719 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 652.00 | | 20 811.00 | 1 345 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 070.00 | 142 891.00 | 20 997.00 | 2 224 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 703.00 | 142 891.00 | 20 997.00 | 2 220 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 1 067.00 | | 3 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 327.00 | 1 067.00 | | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 827.00 | 1 067.00 | 37 500.00 | 40 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 17 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 206.00 | 382 206.00 | | 382 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 730.00 | 2 581 730.00 | | 2 581 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 188.00 | 174 188.00 | | 174 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 061.00 | 17 500.00 | 96 561.00 | 114 061.00 |
UX Autres créances clients | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VC Groupe et associés | 825 616.00 | 825 616.00 | | 825 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 111.00 | 211 111.00 | | 211 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 341.00 | 92 993.00 | 251 757.00 | 376 341.00 |
VI Groupe et associés | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 219.00 | 214 219.00 | | 214 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 492.00 | 491 492.00 | | 491 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 156.00 | 1 554 595.00 | 196 561.00 | 1 751 156.00 |
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 724.00 | 4 037 376.00 | 251 757.00 | 4 320 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 383.00 | 405 515.00 | | 307 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 267.00 | 115 833.00 | | 36 267.00 |
ST Autres comptes | 1 222 816.00 | 1 450 184.00 | | 1 222 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 742 596.00 | 672 940.00 | | 742 596.00 |
YT Sous‐traitance | 198 920.00 | 126 747.00 | | 198 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 019.00 | 650 752.00 | | 945 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 665.00 | 405 515.00 | | 388 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 268 791.00 | 5 432 801.00 | | 5 268 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 227 569.00 | 5 386 055.00 | | 5 227 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 145 617.00 | 3 016 456.00 | | 3 145 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |