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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AN Terrains | 39 566.00 | 24 960.00 | 14 606.00 | 39 566.00 |
AP Constructions | 1 042 851.00 | 1 039 431.00 | 3 419.00 | 1 042 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 863.00 | 1 007 484.00 | 230 379.00 | 1 237 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 267.00 | 508 821.00 | 104 446.00 | 613 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728 162.00 | | 728 162.00 | 728 162.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 221.00 | 2 584 063.00 | 1 311 158.00 | 3 895 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BT Marchandises | 2 167 683.00 | | 2 167 683.00 | 2 167 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 965.00 | | 86 965.00 | 86 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 497.00 | 5 815.00 | 68 682.00 | 74 497.00 |
BZ Autres créances | 2 114 803.00 | | 2 114 803.00 | 2 114 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 281 487.00 | | 281 487.00 | 281 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 670.00 | 5 815.00 | 4 758 855.00 | 4 764 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 892.00 | 2 589 879.00 | 6 070 013.00 | 8 659 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
DG Autres réserves | 576 021.00 | 573 787.00 | | 576 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 771.00 | 292 788.00 | | 491 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 764.00 | 1 027 547.00 | | 1 228 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 970.00 | 784 462.00 | | 706 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 063.00 | 508 104.00 | | 415 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668.00 | 19.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 606.00 | 2 538 759.00 | | 2 840 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 792.00 | 671 879.00 | | 745 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 450.00 | 18 899.00 | | 9 450.00 |
EA Autres dettes | 116 401.00 | 113 065.00 | | 116 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 4 529.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 249.00 | 4 639 716.00 | | 4 841 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 013.00 | 5 667 263.00 | | 6 070 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 830.00 | 3 934 021.00 | | 4 288 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 012.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 348 443.00 | | 33 348 443.00 | 33 348 443.00 |
FD Production vendue biens | 3 132 288.00 | | 3 132 288.00 | 3 132 288.00 |
FG Production vendue services | 482 006.00 | | 482 006.00 | 482 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 962 736.00 | | 36 962 736.00 | 36 962 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 077 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 326 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 12 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 400 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 083.00 | 25 269.00 | | 32 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 227.00 | 37 294.00 | | 11 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 727.00 | 46 794.00 | | 13 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 044.00 | 26 917.00 | | 9 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | 35 757.00 | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 11 036.00 | | 4 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 205.00 | 79 775.00 | | 128 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 296.00 | 121 431.00 | | 189 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 229 127.00 | 33 881 092.00 | | 37 229 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 737 356.00 | 33 588 304.00 | | 36 737 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 771.00 | 292 788.00 | | 491 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 575.00 | | 97 781.00 | 3 837 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 480.00 | | 75 202.00 | 2 878 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 728.00 | | 22 579.00 | 955 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 641.00 | 111 557.00 | 20 135.00 | 2 492 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 274.00 | 111 557.00 | 20 135.00 | 2 489 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | 992.00 | 78.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | 992.00 | 78.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 901.00 | 992.00 | 78.00 | 4 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 578.00 | 337 578.00 | | 337 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 606.00 | 2 840 606.00 | | 2 840 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 535.00 | 265 535.00 | | 265 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 935.00 | 242 935.00 | | 242 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 824.00 | 22 500.00 | 97 324.00 | 119 824.00 |
UX Autres créances clients | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 844.00 | 1 563 844.00 | | 1 563 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 859.00 | 154 108.00 | 551 751.00 | 705 859.00 |
VI Groupe et associés | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 027.00 | 223 027.00 | | 223 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 266.00 | 471 266.00 | | 471 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 587.00 | 2 238 263.00 | 197 324.00 | 2 435 587.00 |
VW T.V.A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 581.00 | 4 288 830.00 | 551 751.00 | 4 840 581.00 |