| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 310.00 | 352 671.00 | 14 640.00 | 367 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 036.00 | 153 505.00 | 49 530.00 | 203 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 609.00 | 512 770.00 | 203 839.00 | 716 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BT Marchandises | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 898.00 | 24 185.00 | 137 713.00 | 161 898.00 |
BZ Autres créances | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 153 701.00 | | 153 701.00 | 153 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 944.00 | 24 185.00 | 405 759.00 | 429 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 553.00 | 536 955.00 | 609 598.00 | 1 146 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 644.00 | 273 895.00 | | 330 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | 56 749.00 | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 430 479.00 | 374 644.00 | | 430 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 382.00 | 13 008.00 | | 17 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 2 254.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 257.00 | 72 396.00 | | 58 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 812.00 | 87 016.00 | | 86 812.00 |
EA Autres dettes | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 119.00 | 190 208.00 | | 179 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 598.00 | 564 852.00 | | 609 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 496.00 | 17 792.00 | | 17 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 267.00 | | 14 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 642.00 | 779 626.00 | | 752 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 161.00 | 690 818.00 | | 665 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 835.00 | 56 749.00 | | 55 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 914.00 | | | 703 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 888.00 | | | 557 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 142.00 | 18 382.00 | 2 754.00 | 497 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 381.00 | 2 072.00 | 1 859.00 | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 761.00 | 16 311.00 | 895.00 | 490 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 382.00 | 11 347.00 | 6 035.00 | 17 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 227.00 | 225 045.00 | 2 182.00 | 227 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 119.00 | 173 084.00 | 6 035.00 | 179 119.00 |