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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 867.00 | 1 591.00 | 2 458.00 |
AH Fonds commercial | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 390.00 | 370 971.00 | 48 419.00 | 419 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 300.00 | 186 871.00 | 34 429.00 | 221 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 818.00 | 558 710.00 | 224 108.00 | 782 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BT Marchandises | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 969.00 | 8 954.00 | 80 015.00 | 88 969.00 |
BZ Autres créances | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 079.00 | 766.00 | 118 312.00 | 119 079.00 |
CF Disponibilités | 199 186.00 | | 199 186.00 | 199 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 342.00 | 9 720.00 | 450 622.00 | 460 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 160.00 | 568 430.00 | 674 730.00 | 1 243 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 744.00 | 391 201.00 | | 433 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | 42 543.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 486 464.00 | 477 744.00 | | 486 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 3 699.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492.00 | 52 957.00 | | 48 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | 73 857.00 | | 89 029.00 |
EA Autres dettes | 18 450.00 | 19 158.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 266.00 | 149 671.00 | | 188 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 730.00 | 627 415.00 | | 674 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 047.00 | | 53 906.00 | 745 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 135.00 | 782 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 893.00 | 137 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 640 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 246.00 | | 2 458.00 | 145 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 485.00 | | 51 447.00 | 595 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 001.00 | 21 844.00 | 16 135.00 | 553 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 1 710.00 | 9 893.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 951.00 | 20 134.00 | 6 242.00 | 543 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 528.00 | 5 916.00 | 22 612.00 | 28 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 962.00 | 116 780.00 | 2 182.00 | 118 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 265.00 | 165 653.00 | 22 612.00 | 188 265.00 |