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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 9 050.00 | 842.00 | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 054.00 | 366 419.00 | 18 635.00 | 385 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 431.00 | 177 532.00 | 32 899.00 | 210 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 047.00 | 553 001.00 | 192 046.00 | 745 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BT Marchandises | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 667.00 | 8 521.00 | 104 145.00 | 112 667.00 |
BZ Autres créances | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
CF Disponibilités | 204 171.00 | | 204 171.00 | 204 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 890.00 | 8 521.00 | 435 369.00 | 443 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 937.00 | 561 522.00 | 627 415.00 | 1 188 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 201.00 | 389 329.00 | | 391 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 543.00 | 51 872.00 | | 42 543.00 |
DL TOTAL (I) | 477 744.00 | 485 201.00 | | 477 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 3 749.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 49 526.00 | | 52 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 857.00 | 88 164.00 | | 73 857.00 |
EA Autres dettes | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 671.00 | 141 864.00 | | 149 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 415.00 | 627 065.00 | | 627 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 494.00 | | | -7 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 025.00 | 15 090.00 | | 15 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 063.00 | 8 490.00 | | 10 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 660.00 | 801 147.00 | | 766 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 117.00 | 749 275.00 | | 724 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 543.00 | 51 872.00 | | 42 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 641.00 | | 6 283.00 | 744 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 877.00 | 745 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 877.00 | 595 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 079.00 | | 6 283.00 | 595 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 692.00 | 18 186.00 | 5 877.00 | 540 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 1 087.00 | | 7 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 729.00 | 17 099.00 | 5 877.00 | 532 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VP Divers | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 857.00 | 73 857.00 | | 73 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 082.00 | 126 900.00 | 2 182.00 | 129 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |