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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 11.00 | 1 982.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 826.00 | 382 166.00 | 38 659.00 | 420 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 098.00 | 206 297.00 | 15 800.00 | 222 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 426.00 | 588 475.00 | 282 950.00 | 871 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BT Marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 467.00 | 231.00 | 112 236.00 | 112 467.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 564.00 | 3 427.00 | 155 136.00 | 158 564.00 |
CF Disponibilités | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 722.00 | 3 658.00 | 425 064.00 | 428 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 148.00 | 592 134.00 | 708 014.00 | 1 300 148.00 |
CU Autres participations | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 466 784.00 | 442 463.00 | | 466 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 252.00 | 24 320.00 | | 16 252.00 |
DL TOTAL (I) | 527 036.00 | 510 784.00 | | 527 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 648.00 | 22 612.00 | | 16 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 3 856.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 022.00 | 43 674.00 | | 58 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 816.00 | 93 778.00 | | 88 816.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | 17 742.00 | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 977.00 | 181 663.00 | | 180 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 014.00 | 692 447.00 | | 708 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 340.00 | 181 663.00 | | 170 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 711.00 | | 93 246.00 | 780 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 871 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | 137 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 885.00 | | 1 994.00 | 137 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 510.00 | | 4 415.00 | 638 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 86 837.00 | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 812.00 | 23 195.00 | 2 532.00 | 567 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 692.00 | 2 532.00 | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 961.00 | 21 502.00 | | 566 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | | | 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 731.00 | 2 695.00 | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 2 695.00 | | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 2 696.00 | | 962.00 |
UG ‐ Financières | | 2 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 006.00 | 54 006.00 | | 54 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 648.00 | 6 011.00 | 10 636.00 | 16 648.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 292.00 | 132 292.00 | | 132 292.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 977.00 | 170 340.00 | 10 636.00 | 180 977.00 |