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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 6 635.00 | 3 258.00 | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 798.00 | 359 239.00 | 20 560.00 | 379 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 831.00 | 159 811.00 | 45 021.00 | 204 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 192.00 | 525 684.00 | 208 508.00 | 734 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BT Marchandises | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 597.00 | 11 319.00 | 137 279.00 | 148 597.00 |
BZ Autres créances | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 127 768.00 | | 127 768.00 | 127 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 304.00 | 11 319.00 | 421 986.00 | 433 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 497.00 | 537 003.00 | 630 494.00 | 1 167 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 479.00 | 330 644.00 | | 386 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 850.00 | 55 835.00 | | 52 850.00 |
DL TOTAL (I) | 483 329.00 | 430 479.00 | | 483 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 035.00 | 17 382.00 | | 6 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 1 134.00 | | 1 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 248.00 | 58 257.00 | | 53 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 919.00 | 86 812.00 | | 85 919.00 |
EA Autres dettes | | 15 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 165.00 | 179 119.00 | | 147 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 494.00 | 609 598.00 | | 630 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 682 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 264.00 | |
GE Autres charges | | | 15 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 244.00 | 17 496.00 | | 16 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 14 149.00 | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 079.00 | 752 642.00 | | 762 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 229.00 | 696 807.00 | | 709 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 850.00 | 55 835.00 | | 52 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 609.00 | | | 716 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 346.00 | | | 570 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 770.00 | 17 445.00 | 4 531.00 | 512 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 1 937.00 | 1 896.00 | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 176.00 | 15 508.00 | 2 634.00 | 506 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 148 597.00 | | | 148 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035.00 | 5 610.00 | 426.00 | 6 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 322.00 | 210 140.00 | 2 182.00 | 212 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 165.00 | 146 739.00 | 426.00 | 147 165.00 |