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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 7 963.00 | 1 930.00 | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 081.00 | 364 897.00 | 21 184.00 | 386 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 998.00 | 167 832.00 | 41 166.00 | 208 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 641.00 | 540 692.00 | 203 949.00 | 744 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BT Marchandises | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 182.00 | 8 521.00 | 139 661.00 | 148 182.00 |
BZ Autres créances | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 1 286.00 | 68 714.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 127 050.00 | | 127 050.00 | 127 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 924.00 | 9 807.00 | 423 117.00 | 432 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 565.00 | 550 499.00 | 627 066.00 | 1 177 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 329.00 | 386 479.00 | | 389 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 872.00 | 52 850.00 | | 51 872.00 |
DL TOTAL (I) | 485 201.00 | 483 329.00 | | 485 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 6 035.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 1 962.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 53 248.00 | | 49 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 164.00 | 85 919.00 | | 88 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 864.00 | 147 165.00 | | 141 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 065.00 | 630 494.00 | | 627 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 726 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 090.00 | 16 244.00 | | 15 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 490.00 | 12 125.00 | | 8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 147.00 | 762 079.00 | | 801 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 275.00 | 709 229.00 | | 749 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 872.00 | 52 850.00 | | 51 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 987.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | 595 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 630.00 | | 12 987.00 | 584 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 684.00 | 17 546.00 | 2 537.00 | 525 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | 1 329.00 | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 049.00 | 16 217.00 | 2 537.00 | 519 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 164.00 | 88 164.00 | | 88 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 729.00 | 206 547.00 | 2 182.00 | 208 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 865.00 | 141 865.00 | | 141 865.00 |