| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 851.00 | 1 681.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 987.00 | 369 839.00 | 48 149.00 | 417 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 523.00 | 197 123.00 | 23 400.00 | 220 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 712.00 | 567 813.00 | 212 899.00 | 780 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BT Marchandises | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 390.00 | 231.00 | 81 159.00 | 81 390.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 432.00 | 732.00 | 157 700.00 | 158 432.00 |
CF Disponibilités | 209 534.00 | | 209 534.00 | 209 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 512.00 | 963.00 | 479 549.00 | 480 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 224.00 | 568 776.00 | 692 448.00 | 1 261 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 464.00 | 433 744.00 | | 442 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 320.00 | 8 720.00 | | 24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 510 784.00 | 486 464.00 | | 510 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 612.00 | 28 528.00 | | 22 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 3 766.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 48 492.00 | | 43 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 779.00 | 89 029.00 | | 93 779.00 |
EA Autres dettes | 17 742.00 | 18 450.00 | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 664.00 | 188 266.00 | | 181 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 448.00 | 674 730.00 | | 692 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 818.00 | | 14 250.00 | 782 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 355.00 | 780 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 458.00 | 137 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 897.00 | 638 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 812.00 | | 2 532.00 | 137 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 690.00 | | 11 717.00 | 640 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 710.00 | 25 459.00 | 16 358.00 | 558 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 2 442.00 | 2 458.00 | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 842.00 | 23 017.00 | 13 897.00 | 557 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 81 390.00 | 81 390.00 | | 81 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 612.00 | 5 964.00 | 16 648.00 | 22 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 890.00 | 90 708.00 | 2 182.00 | 92 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 664.00 | 165 015.00 | 16 648.00 | 181 664.00 |