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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
AP Constructions | 2 646 576.00 | 1 645 677.00 | 1 000 898.00 | 2 646 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 9 698.00 | 36 976.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 573.00 | 1 032 549.00 | 1 934 024.00 | 2 966 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 404 286.00 | | 404 286.00 | 404 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 450 322.00 | 2 768 525.00 | 6 681 798.00 | 9 450 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 084.00 | 68 001.00 | 949 083.00 | 1 017 084.00 |
BZ Autres créances | 443 668.00 | | 443 668.00 | 443 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 222 143.00 | 236 589.00 | 6 985 554.00 | 7 222 143.00 |
CF Disponibilités | 218 888.00 | | 218 888.00 | 218 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 074.00 | 304 590.00 | 8 610 484.00 | 8 915 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 365 397.00 | 3 073 115.00 | 15 292 281.00 | 18 365 397.00 |
CU Autres participations | 3 027 897.00 | 71 600.00 | 2 956 297.00 | 3 027 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 789.00 | 100 000.00 | | 104 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 5 477 003.00 | 5 555 623.00 | | 5 477 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 468.00 | 95 769.00 | | 9 468.00 |
DK Provisions réglementées | 124 823.00 | 269 558.00 | | 124 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186 159.00 | 7 431 025.00 | | 7 186 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 317 217.00 | 7 115 381.00 | | 6 317 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 358.00 | 49 956.00 | | 981 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 57 273.00 | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 213.00 | 173 953.00 | | 146 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 655.00 | 873 669.00 | | 583 655.00 |
EA Autres dettes | 7 706.00 | 1 533.00 | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 123.00 | 8 271 764.00 | | 8 106 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 292 281.00 | 15 702 789.00 | | 15 292 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 709 656.00 | 6 312 748.00 | | 6 709 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 402 611.00 | 4 396 781.00 | | 4 402 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 278 541.00 | | 3 278 541.00 | 3 278 541.00 |
FG Production vendue services | 1 207 907.00 | | 1 207 907.00 | 1 207 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 449.00 | | 4 486 449.00 | 4 486 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 690 601.00 | 3 214 048.00 | | 2 690 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 558.00 | 367 367.00 | | 269 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 158.00 | 3 581 414.00 | | 2 960 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279 230.00 | 3 912 057.00 | | 3 279 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 823.00 | 269 558.00 | | 124 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427 644.00 | 4 181 615.00 | | 3 427 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 486.00 | -600 200.00 | | -467 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 65 277.00 | | 12 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 305.00 | 10 222 975.00 | | 8 282 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 272 837.00 | 10 127 207.00 | | 8 272 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 468.00 | 95 769.00 | | 9 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 984.00 | 730 093.00 | 661 152.00 | 2 627 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 984.00 | 730 093.00 | 661 152.00 | 2 618 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 558.00 | 124 823.00 | 269 558.00 | 269 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 558.00 | 124 823.00 | 269 558.00 | 269 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 823.00 | 269 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583 655.00 | 583 655.00 | | 583 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 794.00 | 944 794.00 | | 944 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402 611.00 | 4 402 611.00 | | 4 402 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 606.00 | 562 549.00 | 1 352 057.00 | 1 914 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 706.00 | 1 392 623.00 | 507 083.00 | 1 899 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 123.00 | 6 709 656.00 | 1 352 057.00 | 8 106 123.00 |