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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
AP Constructions | 2 646 576.00 | 1 910 281.00 | 736 294.00 | 2 646 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 21 729.00 | 24 945.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 920.00 | 1 057 713.00 | 1 006 207.00 | 2 063 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 636.00 | | 354 636.00 | 354 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821 019.00 | 2 998 723.00 | 6 822 297.00 | 9 821 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 924.00 | | 1 252 924.00 | 1 252 924.00 |
BZ Autres créances | 1 188 904.00 | | 1 188 904.00 | 1 188 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 226 500.00 | 291 014.00 | 7 935 486.00 | 8 226 500.00 |
CF Disponibilités | 643 026.00 | | 643 026.00 | 643 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 324 815.00 | 291 014.00 | 11 033 801.00 | 11 324 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 145 834.00 | 3 289 737.00 | 17 856 097.00 | 21 145 834.00 |
CU Autres participations | 4 346 297.00 | | 4 346 297.00 | 4 346 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 491.00 | 321 490.00 | | 321 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 5 178 176.00 | 5 300 060.00 | | 5 178 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 981.00 | 102 115.00 | | 29 981.00 |
DK Provisions réglementées | 33 514.00 | 114 474.00 | | 33 514.00 |
DL TOTAL (I) | 6 823 746.00 | 7 098 725.00 | | 6 823 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014 816.00 | 8 709 982.00 | | 10 014 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 304.00 | 131 343.00 | | 161 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 48 103.00 | | 50 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 557.00 | 141 682.00 | | 126 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 456.00 | 610 413.00 | | 678 456.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 032 351.00 | 9 641 771.00 | | 11 032 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 856 097.00 | 16 740 497.00 | | 17 856 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 394 725.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 855 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 067.00 | | 3 821 067.00 | 3 821 067.00 |
FG Production vendue services | 896 118.00 | | 896 118.00 | 896 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 717 185.00 | | 4 717 185.00 | 4 717 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -694 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 326 155.00 | 2 485 038.00 | | 3 326 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 475.00 | 124 823.00 | | 114 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440 629.00 | 2 612 128.00 | | 3 440 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 500.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556 643.00 | 2 878 295.00 | | 3 556 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 514.00 | 114 474.00 | | 33 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590 238.00 | 2 994 270.00 | | 3 590 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 609.00 | -382 142.00 | | -149 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | 29 776.00 | | 32 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 377 062.00 | 7 804 284.00 | | 9 377 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 347 081.00 | 7 702 168.00 | | 9 347 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 981.00 | 102 115.00 | | 29 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 149 841.00 | | 4 895 311.00 | 9 149 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224 133.00 | 9 821 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224 133.00 | 5 095 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 752 028.00 | | 3 567 214.00 | 5 752 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 813.00 | | 1 328 097.00 | 3 388 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 609.00 | 795 603.00 | 667 490.00 | 2 870 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861 609.00 | 795 603.00 | 667 490.00 | 2 861 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 971.00 | 50 197.00 | | 50 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 955.00 | 103 955.00 | | 103 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 456.00 | 678 456.00 | | 678 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 636.00 | | | 354 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 924.00 | | | 1 252 924.00 |
VB T. V. A. | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 000.00 | | | 1 091 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 733 944.00 | 6 733 944.00 | | 6 733 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 872.00 | 883 371.00 | 2 397 501.00 | 3 280 872.00 |
VI Groupe et associés | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 848.00 | | | 733 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 901.00 | 1 364 288.00 | 1 461 613.00 | 2 825 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 032 351.00 | 8 597 940.00 | 2 397 501.00 | 11 032 351.00 |