| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
AP Constructions | 2 646 575.00 | 1 777 979.00 | 868 596.00 | 2 646 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 15 713.00 | 30 960.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 838.00 | 1 067 916.00 | 1 662 922.00 | 2 730 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 539.00 | | 346 539.00 | 346 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 841.00 | 2 870 609.00 | 6 279 232.00 | 9 149 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 345.00 | 80 001.00 | 1 221 344.00 | 1 301 345.00 |
BZ Autres créances | 302 443.00 | | 302 443.00 | 302 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 174 908.00 | 220 582.00 | 7 954 326.00 | 8 174 908.00 |
CF Disponibilités | 972 650.00 | | 972 650.00 | 972 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 761 849.00 | 300 583.00 | 10 461 265.00 | 10 761 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 911 690.00 | 3 171 192.00 | 16 740 497.00 | 19 911 690.00 |
CU Autres participations | 3 026 296.00 | | 3 026 296.00 | 3 026 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 490.00 | 321 490.00 | | 321 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 104 789.00 | | 112 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 5 300 060.00 | 5 477 003.00 | | 5 300 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 115.00 | 9 468.00 | | 102 115.00 |
DK Provisions réglementées | 114 474.00 | 124 823.00 | | 114 474.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098 725.00 | 7 186 158.00 | | 7 098 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709 982.00 | 6 317 216.00 | | 8 709 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 343.00 | 981 357.00 | | 131 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 103.00 | 69 973.00 | | 48 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 682.00 | 146 212.00 | | 141 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 413.00 | 583 655.00 | | 610 413.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 7 706.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 641 771.00 | 8 106 122.00 | | 9 641 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 740 497.00 | 15 292 281.00 | | 16 740 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 394 725.00 | 6 709 655.00 | | 7 394 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 855 461.00 | 4 402 610.00 | | 5 855 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 062.00 | | 2 881 062.00 | 2 881 062.00 |
FG Production vendue services | 1 033 927.00 | | 1 033 927.00 | 1 033 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 990.00 | | 3 914 990.00 | 3 914 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 752 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 066 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 485 038.00 | 2 690 600.00 | | 2 485 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612 128.00 | 2 960 158.00 | | 2 612 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 23 590.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 878 295.00 | 3 279 230.00 | | 2 878 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 474.00 | 124 823.00 | | 114 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994 270.00 | 3 427 643.00 | | 2 994 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 142.00 | -467 485.00 | | -382 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | 12 451.00 | | 29 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 804 284.00 | 8 282 304.00 | | 7 804 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 168.00 | 8 272 836.00 | | 7 702 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 115.00 | 9 468.00 | | 102 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 450 322.00 | | | 9 450 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 388 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 149 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 752 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 762.00 | | | 5 987 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453 559.00 | | | 3 453 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 924.00 | 584 988.00 | 411 303.00 | 2 696 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 924.00 | 584 988.00 | 411 303.00 | 2 687 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 823.00 | 114 474.00 | 124 823.00 | 124 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 190.00 | 24 522.00 | 100 129.00 | 376 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 013.00 | 138 996.00 | 224 952.00 | 501 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 413.00 | 610 413.00 | | 610 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 539.00 | | | 346 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855 461.00 | 5 855 461.00 | | 5 855 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 520.00 | 644 384.00 | 2 210 136.00 | 2 854 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 549.00 | | | 562 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 805.00 | 1 518 468.00 | 458 336.00 | 1 976 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 641 771.00 | 7 394 725.00 | 2 210 136.00 | 9 641 771.00 |