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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 12 950.00 | 26 050.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
AP Constructions | 2 646 576.00 | 2 042 584.00 | 603 992.00 | 2 646 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 27 744.00 | 18 930.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 706.00 | 1 079 645.00 | 253 061.00 | 1 332 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 364 711.00 | | 364 711.00 | 364 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119 880.00 | 3 162 922.00 | 5 956 958.00 | 9 119 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 942.00 | | 298 942.00 | 298 942.00 |
BZ Autres créances | 3 265 623.00 | | 3 265 623.00 | 3 265 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 582 321.00 | 769 032.00 | 8 813 289.00 | 9 582 321.00 |
CF Disponibilités | 739 618.00 | | 739 618.00 | 739 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 898 213.00 | 769 032.00 | 13 129 181.00 | 13 898 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 018 094.00 | 3 931 955.00 | 19 086 139.00 | 23 018 094.00 |
CU Autres participations | 4 346 297.00 | | 4 346 297.00 | 4 346 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 4 984 157.00 | 5 178 176.00 | | 4 984 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 29 981.00 | | 5 139.00 |
DK Provisions réglementées | 11 762.00 | 33 514.00 | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 133.00 | 6 823 746.00 | | 6 583 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 101 829.00 | 10 014 816.00 | | 12 101 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 709.00 | 161 304.00 | | 188 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 467.00 | 50 971.00 | | 76 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 252.00 | 126 557.00 | | 77 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 678 456.00 | | |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 246.00 | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 503 006.00 | 11 032 351.00 | | 12 503 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 086 139.00 | 17 856 097.00 | | 19 086 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 906.00 | | 754 906.00 | 754 906.00 |
FG Production vendue services | 603 024.00 | | 603 024.00 | 603 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 930.00 | | 1 357 930.00 | 1 357 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 112.00 | |
GE Autres charges | | | 26 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 901 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 178.00 | 3 326 155.00 | | 563 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 514.00 | 114 475.00 | | 33 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 295.00 | 3 440 629.00 | | 598 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 81.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 247.00 | 3 556 643.00 | | 683 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 762.00 | 33 514.00 | | 11 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 209.00 | 3 590 238.00 | | 695 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 914.00 | -149 609.00 | | -96 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | 32 131.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 979.00 | 9 377 062.00 | | 3 411 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 840.00 | 9 347 081.00 | | 3 406 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 139.00 | 29 981.00 | | 5 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 821 019.00 | | 133 021.00 | 9 821 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 160.00 | 9 119 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834 160.00 | 4 353 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 30 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 110.00 | | 92 946.00 | 5 095 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716 910.00 | | 10 075.00 | 4 716 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 723.00 | 305 112.00 | 140 912.00 | 2 998 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 950.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 723.00 | 301 162.00 | 140 912.00 | 2 989 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 514.00 | 11 762.00 | 33 514.00 | 33 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 014.00 | 560 972.00 | 82 954.00 | 291 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 014.00 | 560 972.00 | 82 954.00 | 291 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 528.00 | 572 734.00 | 116 468.00 | 324 528.00 |
UG ‐ Financières | | 560 972.00 | 82 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 762.00 | 33 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 467.00 | 76 467.00 | | 76 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 711.00 | | 364 711.00 | 364 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 298 942.00 | 298 942.00 | | 298 942.00 |
VB T. V. A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 250.00 | | 3 204 250.00 | 3 204 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 202 839.00 | 5 202 839.00 | | 5 202 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898 990.00 | 875 120.00 | 6 023 870.00 | 6 898 990.00 |
VI Groupe et associés | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 882.00 | | | 881 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VP Divers | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956 962.00 | 372 025.00 | 3 584 938.00 | 3 956 962.00 |
VW T.V.A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 503 006.00 | 6 442 226.00 | 6 023 870.00 | 12 503 006.00 |