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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 30 950.00 | 8 050.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 425 969.00 | | 425 969.00 | 425 969.00 |
AP Constructions | 3 081 531.00 | 2 037 537.00 | 1 043 994.00 | 3 081 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 44 934.00 | 1 740.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 311 240.00 | 2 209 586.00 | 6 101 653.00 | 8 311 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 851 545.00 | 5 833 008.00 | 12 018 538.00 | 17 851 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 806.00 | | 1 808 806.00 | 1 808 806.00 |
BZ Autres créances | 2 190 807.00 | | 2 190 807.00 | 2 190 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 949 294.00 | 300 000.00 | 7 649 294.00 | 7 949 294.00 |
CF Disponibilités | 1 003 057.00 | | 1 003 057.00 | 1 003 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 959 090.00 | 300 000.00 | 12 659 090.00 | 12 959 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 810 635.00 | 6 133 008.00 | 24 677 627.00 | 30 810 635.00 |
CU Autres participations | 5 846 297.00 | 1 510 000.00 | 4 336 297.00 | 5 846 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 932 857.00 | 932 857.00 | | 932 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 1 068 624.00 | 4 928 231.00 | | 1 068 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 597.00 | -1 171 607.00 | | 1 190 597.00 |
DK Provisions réglementées | | 269 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 774 153.00 | 6 541 278.00 | | 4 774 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 617 150.00 | 17 763 707.00 | | 16 617 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 075.00 | 538 103.00 | | 48 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | 43 622.00 | | 39 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 493.00 | 63 972.00 | | 497 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 863.00 | 678 056.00 | | 2 700 863.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 903 475.00 | 19 101 210.00 | | 19 903 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 677 627.00 | 25 642 488.00 | | 24 677 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 863 058.00 | | 9 863 058.00 | 9 863 058.00 |
FG Production vendue services | 1 503 354.00 | | 1 503 354.00 | 1 503 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 412.00 | | 11 366 412.00 | 11 366 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 372 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 913 636.00 | |
GE Autres charges | | | 19 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 527 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 743 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 556 042.00 | 4 372 105.00 | | 8 556 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 722.00 | 24 863.00 | | 269 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825 764.00 | 4 396 969.00 | | 8 825 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 556 042.00 | 4 862 610.00 | | 8 556 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566 042.00 | 5 132 332.00 | | 8 566 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 722.00 | -735 364.00 | | 259 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 229.00 | 136 097.00 | | 434 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 361 406.00 | 12 186 541.00 | | 23 361 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 170 809.00 | 13 358 148.00 | | 22 170 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 597.00 | -1 171 607.00 | | 1 190 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 198 914.00 | | 12 474 398.00 | 16 198 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 733.00 | 5 947 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 821 767.00 | 17 851 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 558 034.00 | 11 865 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 949 050.00 | | 12 474 398.00 | 9 949 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 864.00 | | | 6 210 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 364.00 | 2 913 636.00 | 2 001 992.00 | 3 411 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 950.00 | 6 000.00 | | 24 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 414.00 | 2 907 636.00 | 2 001 992.00 | 3 386 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 269 722.00 | | 269 722.00 | 269 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 650.00 | | 9 650.00 | 309 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 650.00 | | 9 650.00 | 1 819 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 372.00 | | 279 372.00 | 2 089 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 086.00 | 427 086.00 | | 427 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700 863.00 | 2 700 863.00 | | 2 700 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 806.00 | 1 808 806.00 | | 1 808 806.00 |
VB T. V. A. | 1 151 016.00 | 1 151 016.00 | | 1 151 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 344.00 | 1 039 344.00 | | 1 039 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 703 159.00 | 7 703 159.00 | | 7 703 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 913 991.00 | 2 832 252.00 | 6 081 739.00 | 8 913 991.00 |
VI Groupe et associés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 524 158.00 | | | 8 524 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 468 674.00 | | | 11 468 674.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 573.00 | 4 006 738.00 | 100 835.00 | 4 107 573.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 903 475.00 | 13 788 246.00 | 6 081 739.00 | 19 903 475.00 |