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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 24 950.00 | 14 050.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 425 969.00 | | 425 969.00 | 425 969.00 |
AP Constructions | 3 081 531.00 | 1 953 870.00 | 1 127 661.00 | 3 081 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 39 402.00 | 7 272.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 394 876.00 | 1 393 142.00 | 5 001 734.00 | 6 394 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 198 914.00 | 4 921 364.00 | 11 277 550.00 | 16 198 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 571.00 | | 1 732 571.00 | 1 732 571.00 |
BZ Autres créances | 1 304 869.00 | | 1 304 869.00 | 1 304 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 108 649.00 | 309 650.00 | 9 799 000.00 | 10 108 649.00 |
CF Disponibilités | 1 518 955.00 | | 1 518 955.00 | 1 518 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 674 587.00 | 309 650.00 | 14 364 937.00 | 14 674 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 873 501.00 | 5 231 013.00 | 25 642 488.00 | 30 873 501.00 |
CU Autres participations | 5 846 297.00 | 1 510 000.00 | 4 336 297.00 | 5 846 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 932 857.00 | | | 932 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 4 928 231.00 | 4 720 496.00 | | 4 928 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 171 607.00 | 386 935.00 | | -1 171 607.00 |
DK Provisions réglementées | 269 722.00 | 24 863.00 | | 269 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 278.00 | 6 714 369.00 | | 6 541 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763 707.00 | 11 929 408.00 | | 17 763 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 103.00 | 339 839.00 | | 538 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 39 866.00 | | 43 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 972.00 | 141 468.00 | | 63 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 056.00 | 853 958.00 | | 678 056.00 |
EA Autres dettes | | 2 598.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 101 210.00 | 13 320 887.00 | | 19 101 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 642 488.00 | 20 035 257.00 | | 25 642 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 798.00 | | 4 815 798.00 | 4 815 798.00 |
FG Production vendue services | 1 016 177.00 | | 1 016 177.00 | 1 016 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 975.00 | | 5 831 975.00 | 5 831 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 843 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 192 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 802.00 | |
GE Autres charges | | | 13 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 519 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 513.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 338 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372 105.00 | 354 461.00 | | 4 372 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 863.00 | 11 762.00 | | 24 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 396 969.00 | 366 224.00 | | 4 396 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 862 610.00 | 416 715.00 | | 4 862 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 722.00 | 24 863.00 | | 269 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 132 332.00 | 443 428.00 | | 5 132 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 364.00 | -77 205.00 | | -735 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 097.00 | 156 835.00 | | 136 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 186 541.00 | 3 552 934.00 | | 12 186 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 358 148.00 | 3 165 999.00 | | 13 358 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 171 607.00 | 386 935.00 | | -1 171 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 935 881.00 | 932 857.00 | 10 756 808.00 | 9 935 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 6 210 864.00 | 8 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | 5 418 532.00 | 16 198 914.00 | 8 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 418 532.00 | 9 949 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 820.00 | 932 857.00 | 9 245 905.00 | 5 188 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708 061.00 | | 1 510 903.00 | 4 708 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 484.00 | 608 802.00 | 555 922.00 | 3 358 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 950.00 | 6 000.00 | | 18 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 339 534.00 | 602 802.00 | 555 922.00 | 3 339 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 863.00 | 269 722.00 | 24 863.00 | 24 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 9 650.00 | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 1 519 650.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 863.00 | 1 789 372.00 | 24 864.00 | 324 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 519 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 722.00 | 24 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 056.00 | 678 056.00 | | 678 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 571.00 | 1 732 571.00 | | 1 732 571.00 |
VB T. V. A. | 864 211.00 | 864 211.00 | | 864 211.00 |
VC Groupe et associés | 369 324.00 | | 369 324.00 | 369 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905 200.00 | 5 905 200.00 | | 5 905 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 858 507.00 | 6 116 257.00 | 5 742 250.00 | 11 858 507.00 |
VI Groupe et associés | 504 613.00 | 13 639.00 | 490 974.00 | 504 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 425 014.00 | | | 12 425 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 591 566.00 | | | 6 591 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VP Divers | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 550.00 | 2 677 658.00 | 733 892.00 | 3 411 550.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 101 210.00 | 12 834 496.00 | 6 233 224.00 | 19 101 210.00 |