| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 18 950.00 | 20 050.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 327 940.00 | | 327 940.00 | 327 940.00 |
AP Constructions | 2 646 576.00 | 2 174 886.00 | 471 690.00 | 2 646 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 674.00 | 33 759.00 | 12 915.00 | 46 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 630.00 | 1 130 889.00 | 1 036 742.00 | 2 167 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935 881.00 | 3 358 484.00 | 6 577 397.00 | 9 935 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 503.00 | | 359 503.00 | 359 503.00 |
BZ Autres créances | 3 064 115.00 | | 3 064 115.00 | 3 064 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 728 515.00 | 300 000.00 | 9 428 515.00 | 9 728 515.00 |
CF Disponibilités | 586 910.00 | | 586 910.00 | 586 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 757 859.00 | 300 000.00 | 13 457 859.00 | 13 757 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 693 740.00 | 3 658 484.00 | 20 035 257.00 | 23 693 740.00 |
CU Autres participations | 4 346 297.00 | | 4 346 297.00 | 4 346 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 491.00 | 321 491.00 | | 321 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 4 720 496.00 | 4 984 157.00 | | 4 720 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 935.00 | 5 139.00 | | 386 935.00 |
DK Provisions réglementées | 24 863.00 | 11 762.00 | | 24 863.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 369.00 | 6 583 133.00 | | 6 714 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 929 408.00 | 12 101 829.00 | | 11 929 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 839.00 | 188 709.00 | | 339 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | 76 467.00 | | 39 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 468.00 | 77 252.00 | | 141 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853 958.00 | | | 853 958.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 45 000.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 320 887.00 | 12 503 006.00 | | 13 320 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 035 257.00 | 19 086 139.00 | | 20 035 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 866.00 | | 435 866.00 | 435 866.00 |
FG Production vendue services | 500 515.00 | | 500 515.00 | 500 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 381.00 | | 936 381.00 | 936 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 101 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 514 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 461.00 | 563 178.00 | | 354 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 762.00 | 33 514.00 | | 11 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 224.00 | 598 295.00 | | 366 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 200.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 715.00 | 683 247.00 | | 416 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 863.00 | 11 762.00 | | 24 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 428.00 | 695 209.00 | | 443 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 205.00 | -96 914.00 | | -77 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 835.00 | -696.00 | | 156 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 934.00 | 3 411 979.00 | | 3 552 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 999.00 | 3 406 840.00 | | 3 165 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 935.00 | 5 139.00 | | 386 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 119 880.00 | | 1 289 913.00 | 9 119 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 923.00 | 4 708 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 912.00 | 9 935 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 989.00 | 5 188 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 896.00 | | 1 289 913.00 | 4 353 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 984.00 | | | 4 726 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 162 922.00 | 233 835.00 | 38 274.00 | 3 162 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 950.00 | 6 000.00 | | 12 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 972.00 | 227 835.00 | 38 274.00 | 3 149 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 762.00 | 24 863.00 | 11 762.00 | 11 762.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 769 032.00 | 146 898.00 | 615 931.00 | 769 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 032.00 | 146 898.00 | 615 931.00 | 769 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 795.00 | 171 761.00 | 627 693.00 | 780 795.00 |
UG ‐ Financières | | 146 898.00 | 615 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 863.00 | 11 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 866.00 | 39 866.00 | | 39 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853 958.00 | 853 958.00 | | 853 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 787.00 | | 345 787.00 | 345 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 359 503.00 | 359 503.00 | | 359 503.00 |
VB T. V. A. | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 449.00 | | 2 920 449.00 | 2 920 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 904 349.00 | 5 904 349.00 | | 5 904 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025 059.00 | 5 342 577.00 | 682 482.00 | 6 025 059.00 |
VI Groupe et associés | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873 931.00 | | | 873 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 199.00 | 521 986.00 | 3 282 213.00 | 3 804 199.00 |
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 887.00 | 12 601 495.00 | 682 482.00 | 13 320 887.00 |