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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 353.00 | 99 726.00 | 20 627.00 | 120 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 680.00 | 99 726.00 | 25 954.00 | 125 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BT Marchandises | 274 412.00 | | 274 412.00 | 274 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 101.00 | | 297 101.00 | 297 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 782.00 | 99 726.00 | 323 056.00 | 422 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 392.00 | | | 205 392.00 |
DH Report à nouveau | -9 395.00 | | | -9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 237 251.00 | | | 237 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 056.00 | | | 323 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 851.00 | 32 500.00 | 329 351.00 | 296 851.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 841.00 | 32 500.00 | 428 341.00 | 395 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 369.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 315.00 | | | 438 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 446.00 | | | 405 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 676.00 | | 4.00 | 125 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 4.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 358.00 | 13 369.00 | | 86 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 358.00 | 13 369.00 | | 86 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 026.00 | | | 103 026.00 |