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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 57.00 | 489.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 346.00 | 106 790.00 | 52 555.00 | 159 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 376.00 | 106 847.00 | 89 529.00 | 196 376.00 |
BT Marchandises | 308 805.00 | | 308 805.00 | 308 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 944.00 | | 387 944.00 | 387 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 320.00 | 106 847.00 | 477 473.00 | 584 320.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 234.00 | | | 246 234.00 |
DH Report à nouveau | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
EA Autres dettes | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 966.00 | | | 207 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 473.00 | | | 477 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 966.00 | | | 207 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 402.00 | 1 214.00 | 254 616.00 | 253 402.00 |
FG Production vendue services | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 984.00 | 1 214.00 | 349 198.00 | 347 984.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 788.00 | | | 361 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 694.00 | | | 369 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 153.00 | | 2 347.00 | 195 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 196 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 164 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 669.00 | | 2 347.00 | 163 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 148.00 | 15 107.00 | 407.00 | 92 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 148.00 | 15 107.00 | 407.00 | 92 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 966.00 | 207 966.00 | | 207 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
ST Autres comptes | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 750.00 | | | 90 750.00 |