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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 2.00 | 544.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 123.00 | 92 145.00 | 65 977.00 | 158 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 153.00 | 92 148.00 | 103 005.00 | 195 153.00 |
BT Marchandises | 318 895.00 | | 318 895.00 | 318 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 199.00 | | 364 199.00 | 364 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 352.00 | 92 148.00 | 467 204.00 | 559 352.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 234.00 | | | 246 234.00 |
DH Report à nouveau | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 277 412.00 | | | 277 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | | | 36 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EA Autres dettes | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 204.00 | | | 467 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 361.00 | 43 653.00 | 353 013.00 | 309 361.00 |
FG Production vendue services | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 194.00 | 43 653.00 | 423 846.00 | 380 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 993.00 | |
GE Autres charges | | | 31 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 918.00 | | | 534 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 890.00 | | | 506 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 132.00 | | 68 083.00 | 141 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 062.00 | 195 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 062.00 | 163 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 853.00 | | 36 877.00 | 140 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 1 206.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 873.00 | 11 992.00 | 13 718.00 | 93 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 873.00 | 11 992.00 | 13 718.00 | 93 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 993.00 | 15 992.00 | 31 985.00 | 15 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 993.00 | 15 992.00 | 31 985.00 | 15 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 993.00 | 15 992.00 | 31 985.00 | 15 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 993.00 | 31 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
ST Autres comptes | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | | | 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |