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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 603.00 | 80 485.00 | 56 118.00 | 136 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 934.00 | 80 485.00 | 61 450.00 | 141 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 306 528.00 | | 306 528.00 | 306 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 883.00 | 15 993.00 | 28 891.00 | 44 883.00 |
BZ Autres créances | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 447.00 | 15 993.00 | 344 455.00 | 360 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 382.00 | 96 477.00 | 405 904.00 | 502 382.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 866.00 | | | 228 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 254 618.00 | | | 254 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
EA Autres dettes | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 904.00 | | | 405 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
FD Production vendue biens | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
FG Production vendue services | 87 279.00 | 6 750.00 | 94 029.00 | 87 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 022.00 | 6 750.00 | 404 772.00 | 398 022.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 926.00 | | | 422 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 559.00 | | | 405 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 680.00 | | 56 254.00 | 125 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 141 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 141 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 353.00 | | 56 250.00 | 125 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 4.00 | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 726.00 | 13 803.00 | 33 044.00 | 99 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 726.00 | 13 803.00 | 33 044.00 | 99 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 546.00 | 41 546.00 | | 41 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
ST Autres comptes | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 017.00 | | | 103 017.00 |