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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 112.00 | 434.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 517.00 | 73 401.00 | 32 115.00 | 105 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 552.00 | 73 513.00 | 69 039.00 | 142 552.00 |
BT Marchandises | 329 411.00 | | 329 411.00 | 329 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 172.00 | | 417 172.00 | 417 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 723.00 | 73 513.00 | 486 210.00 | 559 723.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 234.00 | 246 234.00 | | 246 234.00 |
DH Report à nouveau | 14 889.00 | 22 794.00 | | 14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 932.00 | -7 905.00 | | 45 932.00 |
DL TOTAL (I) | 315 439.00 | 269 507.00 | | 315 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 256.00 | 88 900.00 | | 71 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 29 038.00 | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | 19 169.00 | | 36 148.00 |
EA Autres dettes | 37 570.00 | 65 310.00 | | 37 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 772.00 | 207 966.00 | | 170 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 210.00 | 477 473.00 | | 486 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 669.00 | 207 966.00 | | 111 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 376.00 | | 2 872.00 | 196 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 892.00 | | 2 867.00 | 164 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | 5.00 | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 847.00 | 10 243.00 | 43 577.00 | 106 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 847.00 | 10 243.00 | 43 577.00 | 106 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 226.00 | 12 123.00 | 59 103.00 | 71 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235.00 | 15 035.00 | 1 200.00 | 16 235.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 772.00 | 111 669.00 | 59 103.00 | 170 772.00 |