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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 853.00 | 93 873.00 | 41 980.00 | 135 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 132.00 | 93 873.00 | 47 259.00 | 141 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 316 718.00 | | 316 718.00 | 316 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 900.00 | 15 993.00 | 20 907.00 | 36 900.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 497.00 | 15 993.00 | 346 504.00 | 362 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 629.00 | 109 865.00 | 393 764.00 | 503 629.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 234.00 | | | 246 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 249 384.00 | | | 249 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
EA Autres dettes | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 764.00 | | | 393 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 821.00 | | 314 821.00 | 314 821.00 |
FG Production vendue services | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 285.00 | | 371 285.00 | 371 285.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 486.00 | | | 387 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 721.00 | | | 392 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 234.00 | | | -5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 934.00 | | 4.00 | 141 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 141 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 140 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 603.00 | | | 141 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 4.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 485.00 | 13 780.00 | 392.00 | 80 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 485.00 | 13 780.00 | 392.00 | 80 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
ST Autres comptes | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |