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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 167.00 | 379.00 | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 254.00 | 78 237.00 | 32 017.00 | 110 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 293.00 | 78 404.00 | 68 889.00 | 147 293.00 |
BT Marchandises | 341 532.00 | | 341 532.00 | 341 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 131.00 | | 395 131.00 | 395 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 424.00 | 78 404.00 | 464 020.00 | 542 424.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 234.00 | 246 234.00 | | 246 234.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 14 889.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374.00 | 45 932.00 | | -8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 291 064.00 | 315 439.00 | | 291 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 265.00 | 71 256.00 | | 70 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 311.00 | 5 548.00 | | 13 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 20 251.00 | | 29 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 572.00 | 36 148.00 | | 26 572.00 |
EA Autres dettes | 33 544.00 | 37 570.00 | | 33 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 956.00 | 170 772.00 | | 172 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 020.00 | 486 210.00 | | 464 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 480.00 | 111 669.00 | | 136 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 552.00 | | 6 041.00 | 142 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 147 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 115 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 063.00 | | 6 037.00 | 111 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 4.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 513.00 | 5 536.00 | 645.00 | 73 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 513.00 | 5 536.00 | 645.00 | 73 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 103.00 | 22 628.00 | 36 475.00 | 59 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 260.00 | 23 060.00 | 1 200.00 | 24 260.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 956.00 | 136 480.00 | 36 475.00 | 172 956.00 |