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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 113.00 | 31 294.00 | 285 818.00 | 317 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 467.00 | | 266 467.00 | 266 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 580.00 | 31 294.00 | 552 286.00 | 583 580.00 |
CU Autres participations | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 129.00 | 159 967.00 | | 172 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 843.00 | 12 142.00 | | 10 843.00 |
DL TOTAL (I) | 292 972.00 | 282 129.00 | | 292 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 701.00 | 240 356.00 | | 245 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 2 364.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756.00 | 8 543.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 313.00 | 267 464.00 | | 259 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 286.00 | 549 593.00 | | 552 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 071.00 | 27 337.00 | | 14 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 650.00 | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 468.00 | 91 338.00 | | 86 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 625.00 | 79 196.00 | | 75 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 843.00 | 12 142.00 | | 10 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 113.00 | | | 317 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 245 702.00 | 245 702.00 | | 245 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 314.00 | 259 314.00 | | 259 314.00 |