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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 980.00 | 244 192.00 | 97 788.00 | 341 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 081.00 | 128 508.00 | 6 573.00 | 135 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 005.00 | 374 112.00 | 106 893.00 | 481 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BT Marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 659.00 | | 472 659.00 | 472 659.00 |
CF Disponibilités | 695 220.00 | | 695 220.00 | 695 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 437.00 | | 1 277 437.00 | 1 277 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 441.00 | 374 112.00 | 1 384 330.00 | 1 758 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 265.00 | | | 929 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 984.00 | 79 751.00 | | 89 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 259.00 | 10 233.00 | | 99 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 508.00 | 175 984.00 | | 1 204 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 983.00 | 1 800.00 | | 68 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 255.00 | 427 497.00 | | 13 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 089.00 | 2 880.00 | | 28 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 495.00 | 14 834.00 | | 69 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 822.00 | 447 012.00 | | 179 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 330.00 | 622 995.00 | | 1 384 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 522.00 | 447 012.00 | | 136 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | 1 806.00 | | 31 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 024.00 | 88 255.00 | | 193 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 765.00 | 78 023.00 | | 93 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 259.00 | 10 233.00 | | 99 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 113.00 | | 449 711.00 | 327 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 819.00 | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 820.00 | 481 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 477 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | 445 767.00 | 31 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 819.00 | | 2 533.00 | 295 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | 342 817.00 | | 31 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | 341 405.00 | | 31 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 983.00 | 25 683.00 | 43 300.00 | 68 983.00 |
VI Groupe et associés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VW T.V.A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 822.00 | 136 522.00 | 43 300.00 | 179 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 1 516.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | 2 138.00 | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 1 618.00 | 2 120.00 | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | 1 516.00 | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 203.00 | 29 316.00 | | 135 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 296.00 | 909.00 | | 42 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 973.00 | 4 258.00 | | 4 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |