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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 765.00 | 155 359.00 | 78 406.00 | 233 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 472.00 | 123 214.00 | 5 258.00 | 128 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 182.00 | 279 985.00 | 86 197.00 | 366 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 861.00 | | 32 861.00 | 32 861.00 |
BT Marchandises | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
BZ Autres créances | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 390.00 | | 293 390.00 | 293 390.00 |
CF Disponibilités | 490 475.00 | | 490 475.00 | 490 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 163.00 | | 886 163.00 | 886 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 345.00 | 279 985.00 | 972 360.00 | 1 252 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 508.00 | 929 265.00 | | 518 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 351.00 | 99 259.00 | | 167 351.00 |
DL TOTAL (I) | 771 859.00 | 1 204 508.00 | | 771 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 594.00 | 68 983.00 | | 52 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 13 255.00 | | 13 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 28 089.00 | | 49 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | 69 495.00 | | 83 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 501.00 | 179 822.00 | | 200 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 360.00 | 1 384 330.00 | | 972 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 881.00 | 136 522.00 | | 173 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FD Production vendue biens | 773 597.00 | | 773 597.00 | 773 597.00 |
FG Production vendue services | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 019.00 | | 850 019.00 | 850 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 413.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 941.00 | 31 352.00 | | 47 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 735.00 | 193 024.00 | | 853 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 384.00 | 93 765.00 | | 686 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 351.00 | 99 259.00 | | 167 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 005.00 | | 15 717.00 | 481 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 540.00 | 366 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 540.00 | 362 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 060.00 | | 15 717.00 | 477 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 112.00 | 36 413.00 | 130 540.00 | 374 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 700.00 | 36 413.00 | 130 540.00 | 372 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UX Autres créances clients | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 594.00 | 25 974.00 | 26 620.00 | 52 594.00 |
VI Groupe et associés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 130.00 | 172 510.00 | 26 620.00 | 199 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | 422.00 | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | 3 355.00 | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 67 839.00 | 1 618.00 | | 67 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
YT Sous‐traitance | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | 422.00 | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 699.00 | 13 335.00 | | 162 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 265.00 | 928.00 | | 58 265.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 307.00 | 4 973.00 | | 140 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |