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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 113.00 | 31 294.00 | 285 818.00 | 317 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 136.00 | | 297 136.00 | 297 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 249.00 | 31 294.00 | 582 955.00 | 614 249.00 |
CU Autres participations | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 972.00 | 172 129.00 | | 182 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 972.00 | 10 843.00 | | 11 972.00 |
DL TOTAL (I) | 304 944.00 | 292 972.00 | | 304 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | 3 171.00 | | 3 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 674.00 | 245 701.00 | | 250 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 3 684.00 | | 6 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 6 756.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 010.00 | 259 313.00 | | 278 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 955.00 | 552 286.00 | | 582 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 937.00 | 14 071.00 | | 27 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 600.00 | | 89 600.00 | 89 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 913.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 061.00 | 86 468.00 | | 91 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 089.00 | 75 625.00 | | 79 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 972.00 | 10 843.00 | | 11 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 113.00 | | | 317 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 250 674.00 | 250 674.00 | | 250 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VW T.V.A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 011.00 | 278 011.00 | | 278 011.00 |