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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 113.00 | 31 294.00 | 285 818.00 | 317 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
CF Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 320.00 | | 328 320.00 | 328 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 433.00 | 31 294.00 | 614 139.00 | 645 433.00 |
CU Autres participations | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 270.00 | 194 944.00 | | 206 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 713.00 | 11 325.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 329 983.00 | 316 270.00 | | 329 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480.00 | 302.00 | | 3 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 418.00 | 254 765.00 | | 258 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 6 382.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124.00 | 17 293.00 | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 155.00 | 278 743.00 | | 284 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 139.00 | 595 013.00 | | 614 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 479.00 | 24 669.00 | | 26 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 1 999.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 029.00 | 89 091.00 | | 93 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 315.00 | 77 766.00 | | 79 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 713.00 | 11 325.00 | | 13 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 113.00 | | | 317 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 258 419.00 | 258 419.00 | | 258 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VW T.V.A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 156.00 | 284 156.00 | | 284 156.00 |