| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 113.00 | 31 294.00 | 285 818.00 | 317 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 194.00 | | 309 194.00 | 309 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 308.00 | 31 294.00 | 595 013.00 | 626 308.00 |
CU Autres participations | 285 818.00 | | 285 818.00 | 285 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 944.00 | 182 972.00 | | 194 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325.00 | 11 972.00 | | 11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 316 270.00 | 304 944.00 | | 316 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 3 126.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 765.00 | 250 674.00 | | 254 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 192.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 293.00 | 18 018.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 743.00 | 278 010.00 | | 278 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 013.00 | 582 955.00 | | 595 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 669.00 | 27 937.00 | | 24 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 060.00 | | 88 060.00 | 88 060.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 2 113.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 091.00 | 91 061.00 | | 89 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 766.00 | 79 089.00 | | 77 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325.00 | 11 972.00 | | 11 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 113.00 | | | 317 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 819.00 | | | 285 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 254 765.00 | 254 765.00 | | 254 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 288.00 | 59 288.00 | 31 294.00 | 59 288.00 |
VW T.V.A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 744.00 | 278 744.00 | | 278 744.00 |