| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
040 Immobilisations financières | 285 819.00 | | 285 819.00 | 285 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 113.00 | 31 294.00 | 285 819.00 | 317 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
072 Créances – Autres | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 333.00 | | 180 333.00 | 180 333.00 |
084 Disponibilités | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 592.00 | | 325 592.00 | 325 592.00 |
110 Total général Actif | 642 705.00 | 31 294.00 | 611 411.00 | 642 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 434 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 800.00 | 91 840.00 | | 100 800.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 804.00 | 91 842.00 | | 100 804.00 |
242 Autres charges externes. | 6 908.00 | 6 577.00 | | 6 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 234.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 816.00 | 46 982.00 | | 50 816.00 |
252 Charges sociales | 20 056.00 | 18 483.00 | | 20 056.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 760.00 | 73 295.00 | | 78 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 044.00 | 18 547.00 | | 22 044.00 |
280 Produits financiers | 1 378.00 | 1 187.00 | | 1 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 4 953.00 | 3 601.00 | | 4 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 420.00 | | 2 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 768.00 | 13 713.00 | | 15 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 113.00 | | | 317 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |