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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 498.00 | 34 187.00 | 310.00 | 34 498.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 451.00 | 233 062.00 | 18 388.00 | 251 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 132.00 | 137 427.00 | 125 704.00 | 263 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 863.00 | 404 677.00 | 219 186.00 | 623 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BN En cours de production de biens | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 304.00 | 15 588.00 | 1 473 716.00 | 1 489 304.00 |
BZ Autres créances | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
CF Disponibilités | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 902.00 | 15 588.00 | 1 657 314.00 | 1 672 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 766.00 | 420 265.00 | 1 876 500.00 | 2 296 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 34 959.00 | 30 046.00 | | 34 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 758.00 | 4 912.00 | | 185 758.00 |
DL TOTAL (I) | 450 618.00 | 264 860.00 | | 450 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 356.00 | 303 253.00 | | 199 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 715.00 | 22 227.00 | | 21 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 617.00 | 219 746.00 | | 588 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 713.00 | 301 438.00 | | 394 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 986.00 | 23 825.00 | | 220 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 882.00 | 870 490.00 | | 1 425 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 500.00 | 1 135 350.00 | | 1 876 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 814 102.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 967.00 | 228 295.00 | | 142 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
FD Production vendue biens | 3 819 064.00 | | 3 819 064.00 | 3 819 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 345.00 | | 3 836 345.00 | 3 836 345.00 |
FM Production stockée | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 139.00 | |
GE Autres charges | | | 25 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 884.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 884.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -759.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 758.00 | 4 912.00 | | 185 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 790.00 | 39 578.00 | | 23 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 963.00 | | 26 446.00 | 603 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 546.00 | 623 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 546.00 | 514 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 934.00 | | 26 195.00 | 494 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 027.00 | | 250.00 | 12 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 004.00 | 39 139.00 | 6 466.00 | 372 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 887.00 | 1 300.00 | | 32 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 116.00 | 37 839.00 | 6 466.00 | 339 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 617.00 | 588 617.00 | | 588 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 986.00 | 220 986.00 | | 220 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 661.00 | | | 1 470 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 388.00 | 18 896.00 | 37 492.00 | 56 388.00 |
VI Groupe et associés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VP Divers | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 821.00 | 1 573 131.00 | 30 689.00 | 1 603 821.00 |
VW T.V.A. | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 388.00 | 1 387 896.00 | 37 492.00 | 1 425 388.00 |