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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 475.00 | 37 407.00 | 2 067.00 | 39 475.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 493.00 | 235 910.00 | 26 582.00 | 262 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 696.00 | 157 864.00 | 237 831.00 | 395 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 048.00 | 431 183.00 | 342 864.00 | 774 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BN En cours de production de biens | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 479.00 | | 35 479.00 | 35 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 284.00 | | 893 284.00 | 893 284.00 |
BZ Autres créances | 100 940.00 | | 100 940.00 | 100 940.00 |
CF Disponibilités | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 388.00 | | 1 174 388.00 | 1 174 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 436.00 | 431 183.00 | 1 517 253.00 | 1 948 436.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DL TOTAL (I) | 412 006.00 | | | 412 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 132.00 | | | 331 132.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 246.00 | | | 1 105 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 253.00 | | | 1 517 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 401.00 | | | 1 006 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
FD Production vendue biens | 2 527 102.00 | 640 959.00 | 3 168 061.00 | 2 527 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 969.00 | 640 959.00 | 3 179 928.00 | 2 538 969.00 |
FM Production stockée | | | -4 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 210.00 | |
GE Autres charges | | | 29 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 169.00 | | | 3 246 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 281.00 | | | 3 104 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 188.00 | 3 220.00 | | 34 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | 3 220.00 | | 34 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 838.00 | 311 838.00 | | 311 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 893 285.00 | | | 893 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 105.00 | 40 260.00 | 98 845.00 | 139 105.00 |
VI Groupe et associés | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
VP Divers | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 035.00 | 1 033 740.00 | 12 295.00 | 1 046 035.00 |
VW T.V.A. | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 246.00 | 1 006 401.00 | 98 845.00 | 1 105 246.00 |