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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 647.00 | 42 434.00 | 10 213.00 | 52 647.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 650.00 | 258 087.00 | 8 562.00 | 266 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 511.00 | 517 885.00 | 266 625.00 | 784 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 394.00 | 818 408.00 | 361 986.00 | 1 180 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 417.00 | 55 233.00 | 77 183.00 | 132 417.00 |
BN En cours de production de biens | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 224.00 | 14 891.00 | 1 027 333.00 | 1 042 224.00 |
BZ Autres créances | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
CF Disponibilités | 2 014 006.00 | | 2 014 006.00 | 2 014 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 584.00 | 70 124.00 | 3 297 459.00 | 3 367 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 978.00 | 888 533.00 | 3 659 445.00 | 4 547 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 468 150.00 | | | 468 150.00 |
DH Report à nouveau | -51 413.00 | | | -51 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 254.00 | | | 330 254.00 |
DL TOTAL (I) | 976 892.00 | | | 976 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 042.00 | | | 1 071 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 626.00 | | | 790 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 854.00 | | | 689 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 553.00 | | | 2 682 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 445.00 | | | 3 659 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 052.00 | | | 1 807 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 228.00 | | 94 776.00 | 1 109 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 610.00 | | 1 180 394.00 | 23 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 137.00 | | 115 152.00 | 6 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 473.00 | | 1 051 161.00 | 17 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 411.00 | | 11 878.00 | 109 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 736.00 | | 82 898.00 | 985 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 418.00 | 108 706.00 | 20 716.00 | 730 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 437.00 | 6 489.00 | 3 491.00 | 39 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 982.00 | 102 217.00 | 17 225.00 | 690 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 55 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 200.00 | 1 691.00 | | 13 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 56 925.00 | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 56 925.00 | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 627.00 | 790 627.00 | | 790 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 019.00 | 231 019.00 | | 231 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 996.00 | 1 026 996.00 | | 1 026 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 043.00 | 195 542.00 | 875 500.00 | 1 071 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 745.00 | 1 179 016.00 | 27 728.00 | 1 206 745.00 |
VW T.V.A. | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 553.00 | 1 807 053.00 | 875 500.00 | 2 682 553.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |