| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 260.00 | 39 436.00 | 4 824.00 | 44 260.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 797.00 | 265 285.00 | 11 512.00 | 276 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 937.00 | 425 696.00 | 283 241.00 | 708 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 228.00 | 730 418.00 | 378 809.00 | 1 109 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 334.00 | | 123 334.00 | 123 334.00 |
BN En cours de production de biens | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 307.00 | 13 200.00 | 918 107.00 | 931 307.00 |
BZ Autres créances | 89 896.00 | | 89 896.00 | 89 896.00 |
CF Disponibilités | 1 037 349.00 | | 1 037 349.00 | 1 037 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 484.00 | 13 200.00 | 2 226 284.00 | 2 239 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 712.00 | 743 618.00 | 2 605 094.00 | 3 348 712.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 468 150.00 | | | 468 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 413.00 | | | -51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 646 637.00 | | | 646 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 197.00 | | | 1 155 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 079.00 | | | 317 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 419.00 | | | 361 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 456.00 | | | 1 958 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 094.00 | | | 2 605 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 546.00 | | | 1 587 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 825.00 | | 94 176.00 | 1 019 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 1 109 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 985 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 764.00 | | 2 646.00 | 106 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 976.00 | | 91 530.00 | 898 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 225.00 | 106 962.00 | 4 773.00 | 628 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 453.00 | 3 983.00 | | 35 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 772.00 | 102 979.00 | 4 773.00 | 592 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 079.00 | 317 079.00 | | 317 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 666.00 | 84 667.00 | | 84 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 918 107.00 | 918 107.00 | | 918 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 197.00 | 784 287.00 | 120 910.00 | 1 155 197.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 102.00 | | | 112 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 998.00 | 1 051 299.00 | 25 699.00 | 1 076 998.00 |
VW T.V.A. | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 456.00 | 1 587 546.00 | 120 910.00 | 1 958 456.00 |